Invesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETF

Invesco Food & Beverage ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪99,55 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−39,38 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,09%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,62%

O Invesco Food & Beverage ETF


Emitent
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Podstawowe produkty konsumpcyjne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł przetwórczy
Handel detaliczny
Akcje99,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe38,94%
Przemysł przetwórczy21,38%
Handel detaliczny13,97%
Usługi dystrybucyjne8,84%
Transport8,78%
Usługi konsumenckie7,85%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Mutual fund0,24%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy