Kluczowe statystyki
O Invesco Food & Beverage ETF
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7534
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł przetwórczy
Handel detaliczny
Usługi dystrybucyjne
Akcje99,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe38,73%
Przemysł przetwórczy20,82%
Handel detaliczny15,36%
Usługi dystrybucyjne13,92%
Transport8,35%
Usługi konsumenckie2,63%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Mutual fund0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,24%
Europa7,76%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PBJ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 38,73%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 20,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PBJ to DoorDash, Inc. Class A i Monster Beverage Corporation, stanowiące odpowiednio 5,44% i 5,25% portfela.
Ostatnie dywidendy PBJ wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 39,15%.
Aktywa PBJ objęte zarządzaniem wynoszą 104,34 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,57%.
Konto przepływów środków PBJ na −9,36 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PBJ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,91%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PBJ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 23 cze 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PBJ wynosi 0,61%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PBJ podąża za Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PBJ inwestuje w akcje.
Cena PBJ spadła o −5,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PBJ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,87% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,44% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,87% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,44% w ciągu roku.
PBJ notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.