Invesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETF

Invesco Food & Beverage ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪104,34 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−9,36 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,91%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,28 M‬
Współczynnik kosztów
0,61%

O Invesco Food & Beverage ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7534

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Podstawowe produkty konsumpcyjne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł przetwórczy
Handel detaliczny
Usługi dystrybucyjne
Akcje99,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe38,73%
Przemysł przetwórczy20,82%
Handel detaliczny15,36%
Usługi dystrybucyjne13,92%
Transport8,35%
Usługi konsumenckie2,63%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Mutual fund0,19%
Regionalny podział akcji
92%7%
Ameryka Północna92,24%
Europa7,76%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PBJ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 38,73%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 20,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PBJ to DoorDash, Inc. Class A i Monster Beverage Corporation, stanowiące odpowiednio 5,44% i 5,25% portfela.
Ostatnie dywidendy PBJ wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 39,15%.
Aktywa PBJ objęte zarządzaniem wynoszą ‪104,34 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,57%.
Konto przepływów środków PBJ na ‪−9,36 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PBJ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,91%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PBJ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 23 cze 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PBJ wynosi 0,61%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PBJ podąża za Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PBJ inwestuje w akcje.
Cena PBJ spadła o −5,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PBJ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,87% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,44% w ciągu roku.
PBJ notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.