Kluczowe statystyki
O Parametric Equity Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
16 paź 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Akcje98,91%
Finanse9,92%
Usługi komunalne9,65%
Przemysł przetwórczy9,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,13%
Technologia elektroniczna7,83%
Minerały energetyczne6,53%
Usługi technologiczne6,50%
Technologie medyczne5,96%
Przemysł produkcyjny4,69%
Usługi przemysłowe4,22%
Usługi konsumenckie4,02%
Usługi dystrybucyjne3,80%
Usługi zdrowotne3,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,23%
Handel detaliczny3,15%
Usługi komercyjne1,89%
Minerały nieenergetyczne1,85%
Transport1,60%
Komunikacja1,44%
Obligacje, Gotówka i Inne1,09%
Mutual fund1,15%
Gotówka0,34%
Rights & Warrants−0,41%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,90%
Europa4,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PAPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 9,96%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 9,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy PAPI wyniosły 0,15 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,83%.
Aktywa PAPI objęte zarządzaniem wynoszą 250,51 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,10%.
Konto przepływów środków PAPI na 180,12 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PAPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,35%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PAPI są emitowane przez Morgan Stanley pod marką Parametric. ETF został uruchomiony 16 paź 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PAPI wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PAPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PAPI inwestuje w akcje.
Cena PAPI spadła o −1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PAPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,21% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,21% w ciągu roku.
PAPI notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.