Kluczowe statystyki
O Parametric Equity Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
16 paź 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Finanse
Akcje100,82%
Usługi komunalne10,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,49%
Finanse10,38%
Przemysł przetwórczy8,08%
Usługi technologiczne7,82%
Technologie medyczne7,10%
Minerały energetyczne5,92%
Technologia elektroniczna5,90%
Przemysł produkcyjny4,78%
Usługi konsumenckie4,20%
Usługi przemysłowe4,16%
Usługi dystrybucyjne3,88%
Handel detaliczny3,52%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,60%
Transport2,43%
Usługi zdrowotne2,04%
Usługi komercyjne1,76%
Komunikacja1,51%
Minerały nieenergetyczne1,46%
Różne0,47%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,82%
Mutual fund0,64%
Rights & Warrants−0,05%
Gotówka−1,41%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,68%
Europa5,32%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PAPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 11,02%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 10,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PAPI to Cardinal Health, Inc. i LCI Industries, stanowiące odpowiednio 0,72% i 0,71% portfela.
Ostatnie dywidendy PAPI wyniosły 0,15 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 20,19%.
Aktywa PAPI objęte zarządzaniem wynoszą 253,26 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,20%.
Konto przepływów środków PAPI na 160,34 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PAPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,37%. Ostatnia dywidenda (6 lis 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PAPI są emitowane przez Morgan Stanley pod marką Parametric. ETF został uruchomiony 16 paź 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PAPI wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PAPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PAPI inwestuje w akcje.
Cena PAPI spadła o −1,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −8,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PAPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,02% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,02% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,38% w ciągu roku.
PAPI notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.