Kluczowe statystyki
O Parametric Equity Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
16 paź 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje97,79%
Finanse10,19%
Przemysł przetwórczy9,55%
Usługi komunalne9,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,27%
Technologia elektroniczna7,63%
Minerały energetyczne6,46%
Usługi technologiczne6,35%
Technologie medyczne5,85%
Przemysł produkcyjny4,62%
Usługi konsumenckie4,19%
Usługi przemysłowe4,09%
Usługi dystrybucyjne3,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,33%
Usługi zdrowotne3,17%
Handel detaliczny3,03%
Usługi komercyjne1,96%
Minerały nieenergetyczne1,71%
Transport1,56%
Komunikacja1,42%
Obligacje, Gotówka i Inne2,21%
Mutual fund1,72%
Gotówka0,59%
Rights & Warrants−0,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,86%
Europa4,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PAPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 10,20%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 9,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy PAPI wyniosły 0,15 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,83%.
Aktywa PAPI objęte zarządzaniem wynoszą 249,56 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,42%.
Konto przepływów środków PAPI na 188,30 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PAPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,22%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PAPI są emitowane przez Morgan Stanley pod marką Parametric. ETF został uruchomiony 16 paź 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PAPI wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PAPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PAPI inwestuje w akcje.
Cena PAPI spadła o 4,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PAPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,08% w ciągu roku.
PAPI notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.