Parametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪249,56 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪188,30 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,22%
Obniżka/Premia do NAV
0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Parametric Equity Premium Income ETF


Marka
Parametric
Srtona główna
Data powstania
16 paź 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje97,79%
Finanse10,19%
Przemysł przetwórczy9,55%
Usługi komunalne9,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,27%
Technologia elektroniczna7,63%
Minerały energetyczne6,46%
Usługi technologiczne6,35%
Technologie medyczne5,85%
Przemysł produkcyjny4,62%
Usługi konsumenckie4,19%
Usługi przemysłowe4,09%
Usługi dystrybucyjne3,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,33%
Usługi zdrowotne3,17%
Handel detaliczny3,03%
Usługi komercyjne1,96%
Minerały nieenergetyczne1,71%
Transport1,56%
Komunikacja1,42%
Obligacje, Gotówka i Inne2,21%
Mutual fund1,72%
Gotówka0,59%
Rights & Warrants−0,10%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,86%
Europa4,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PAPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 10,20%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 9,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy PAPI wyniosły 0,15 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,83%.
Aktywa PAPI objęte zarządzaniem wynoszą ‪249,56 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,42%.
Konto przepływów środków PAPI na ‪188,30 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PAPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,22%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PAPI są emitowane przez Morgan Stanley pod marką Parametric. ETF został uruchomiony 16 paź 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PAPI wynosi 0,29%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PAPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PAPI inwestuje w akcje.
Cena PAPI spadła o 4,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PAPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,08% w ciągu roku.
PAPI notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.