Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
Srtona główna
Data powstania
26 lip 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Community Capital Management LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74741A1060
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized96,82%
Mutual fund3,18%
Gotówka−0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy OWNS wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,52%.
Aktywa OWNS objęte zarządzaniem wynoszą 116,78 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,07%.
Konto przepływów środków OWNS na −17,99 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OWNS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,93%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OWNS są emitowane przez CCM Holding Co. LLC pod marką CCM. ETF został uruchomiony 26 lip 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OWNS wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OWNS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OWNS inwestuje w obligacje.
Cena OWNS spadła o 1,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OWNS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,02% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,02% w ciągu roku.
OWNS notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.