Kluczowe statystyki
O Harbor International Compounders ETF
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J8852
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,17%
Technologia elektroniczna16,43%
Finanse14,90%
Technologie medyczne13,48%
Przemysł produkcyjny9,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,93%
Usługi technologiczne7,56%
Handel detaliczny5,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,51%
Usługi komunalne3,13%
Usługi dystrybucyjne2,98%
Usługi konsumenckie2,95%
Przemysł przetwórczy2,80%
Usługi komercyjne2,77%
Usługi przemysłowe2,40%
Minerały nieenergetyczne2,29%
Obligacje, Gotówka i Inne0,83%
Gotówka0,83%
Regionalny podział akcji
Europa62,80%
Azja31,48%
Ameryka Północna3,01%
Ameryka Łacińska2,71%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OSEA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,43%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w OSEA to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i HDFC Bank Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 6,47% i 5,60% portfela.
Ostatnie dywidendy OSEA wyniosły 0,13 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 28,12%.
Aktywa OSEA objęte zarządzaniem wynoszą 524,83 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,46%.
Konto przepływów środków OSEA na 239,82 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OSEA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,45%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OSEA są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 6 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OSEA wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OSEA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OSEA inwestuje w akcje.
Cena OSEA spadła o −1,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OSEA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,79% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,79% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,18% w ciągu roku.
OSEA notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.