Kluczowe statystyki
O Harbor International Compounders ETF
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J8852
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,18%
Technologia elektroniczna16,51%
Finanse14,74%
Technologie medyczne13,45%
Przemysł produkcyjny9,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,97%
Usługi technologiczne7,64%
Handel detaliczny5,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,52%
Usługi komunalne3,06%
Usługi dystrybucyjne3,01%
Usługi konsumenckie2,90%
Przemysł przetwórczy2,80%
Usługi komercyjne2,77%
Usługi przemysłowe2,40%
Minerały nieenergetyczne2,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,82%
Gotówka0,82%
Regionalny podział akcji
Europa62,79%
Azja31,51%
Ameryka Północna3,04%
Ameryka Łacińska2,67%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OSEA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,51%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w OSEA to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i HDFC Bank Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 6,46% i 5,48% portfela.
Ostatnie dywidendy OSEA wyniosły 0,13 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 28,12%.
Aktywa OSEA objęte zarządzaniem wynoszą 534,63 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,52%.
Konto przepływów środków OSEA na 239,82 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OSEA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,44%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OSEA są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 6 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OSEA wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OSEA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OSEA inwestuje w akcje.
Cena OSEA spadła o 0,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OSEA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,17% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,17% w ciągu roku.
OSEA notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.