Kluczowe statystyki
O Harbor International Compounders ETF
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J8852
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,55%
Technologia elektroniczna16,58%
Finanse14,98%
Technologie medyczne13,55%
Przemysł produkcyjny12,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,31%
Usługi technologiczne5,71%
Przemysł przetwórczy4,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,45%
Usługi komercyjne3,37%
Usługi konsumenckie3,24%
Usługi dystrybucyjne2,99%
Usługi przemysłowe2,48%
Usługi komunalne2,46%
Minerały nieenergetyczne2,27%
Obligacje, Gotówka i Inne1,45%
Gotówka1,45%
Regionalny podział akcji
Europa65,87%
Azja31,09%
Ameryka Północna3,04%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OSEA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,58%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w OSEA to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i HDFC Bank Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 6,36% i 5,59% portfela.
Ostatnie dywidendy OSEA wyniosły 0,13 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 28,12%.
Aktywa OSEA objęte zarządzaniem wynoszą 497,21 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,08%.
Konto przepływów środków OSEA na 239,80 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OSEA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,45%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OSEA są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 6 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OSEA wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OSEA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OSEA inwestuje w akcje.
Cena OSEA spadła o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OSEA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,99% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,99% w ciągu roku.
OSEA notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.