Harbor International Compounders ETFHarbor International Compounders ETFHarbor International Compounders ETF

Harbor International Compounders ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪497,21 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪239,80 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,45%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪16,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O Harbor International Compounders ETF


Marka
Harbor
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J8852

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,55%
Technologia elektroniczna16,58%
Finanse14,98%
Technologie medyczne13,55%
Przemysł produkcyjny12,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,31%
Usługi technologiczne5,71%
Przemysł przetwórczy4,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,45%
Usługi komercyjne3,37%
Usługi konsumenckie3,24%
Usługi dystrybucyjne2,99%
Usługi przemysłowe2,48%
Usługi komunalne2,46%
Minerały nieenergetyczne2,27%
Obligacje, Gotówka i Inne1,45%
Gotówka1,45%
Regionalny podział akcji
3%65%31%
Europa65,87%
Azja31,09%
Ameryka Północna3,04%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OSEA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,58%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w OSEA to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i HDFC Bank Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 6,36% i 5,59% portfela.
Ostatnie dywidendy OSEA wyniosły 0,13 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 28,12%.
Aktywa OSEA objęte zarządzaniem wynoszą ‪497,21 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,08%.
Konto przepływów środków OSEA na ‪239,80 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OSEA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,45%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OSEA są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 6 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OSEA wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OSEA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OSEA inwestuje w akcje.
Cena OSEA spadła o −0,24% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OSEA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,99% w ciągu roku.
OSEA notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.