Harbor International Compounders ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Harbor International Compounders ETF
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US41151J8852
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Akcje98,70%
Technologia elektroniczna20,03%
Finanse14,15%
Technologie medyczne11,55%
Przemysł produkcyjny10,98%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,49%
Usługi technologiczne7,01%
Handel detaliczny6,09%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,71%
Usługi komunalne3,39%
Przemysł przetwórczy2,97%
Usługi komercyjne2,76%
Usługi konsumenckie2,67%
Minerały nieenergetyczne2,46%
Usługi przemysłowe2,44%
Obligacje, Gotówka i Inne1,30%
Gotówka1,30%
Regionalny podział akcji
Europa65,07%
Azja31,74%
Ameryka Łacińska3,19%
Ameryka Północna0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OSEA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,03%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w OSEA to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i ASML Holding NV, stanowiące odpowiednio 7,36% i 4,82% portfela.
Ostatnie dywidendy OSEA wyniosły 0,38 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 64,76%.
Aktywa OSEA objęte zarządzaniem wynoszą 500,80 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 9,97%.
Konto przepływów środków OSEA na 105,39 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OSEA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,24%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OSEA są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 6 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OSEA wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OSEA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OSEA inwestuje w akcje.
Cena OSEA spadła o 0,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OSEA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,99% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,99% w ciągu roku.
OSEA notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.