Kluczowe statystyki
O SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7706
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,66%
Finanse21,74%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,53%
Usługi komunalne9,92%
Przemysł przetwórczy8,08%
Minerały energetyczne7,16%
Handel detaliczny7,09%
Przemysł produkcyjny5,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,82%
Transport4,66%
Technologia elektroniczna3,07%
Minerały nieenergetyczne3,01%
Usługi przemysłowe2,85%
Usługi dystrybucyjne2,70%
Usługi konsumenckie2,31%
Usługi komercyjne2,01%
Usługi technologiczne1,90%
Technologie medyczne1,22%
Usługi zdrowotne0,87%
Komunikacja0,23%
Różne0,12%
Obligacje, Gotówka i Inne0,34%
Mutual fund0,33%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,00%
Europa1,79%
Ameryka Łacińska0,21%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ONEY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,74%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 10,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ONEY to United Parcel Service, Inc. Class B i EOG Resources, Inc., stanowiące odpowiednio 2,01% i 1,63% portfela.
Ostatnie dywidendy ONEY wyniosły 0,91 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,92 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,23%.
Aktywa ONEY objęte zarządzaniem wynoszą 887,97 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,32%.
Konto przepływów środków ONEY na 18,53 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ONEY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,05%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,91 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ONEY są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 2 gru 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ONEY wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ONEY podąża za Russell 1000 Yield Focused Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ONEY inwestuje w akcje.
Cena ONEY spadła o 0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ONEY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,24% w ciągu roku.
ONEY notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.