State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78468R7706
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,64%
Finanse19,81%
Usługi komunalne10,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,62%
Przemysł przetwórczy8,18%
Minerały energetyczne7,24%
Handel detaliczny7,13%
Przemysł produkcyjny5,99%
Transport5,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,88%
Minerały nieenergetyczne3,96%
Usługi przemysłowe3,69%
Technologia elektroniczna2,91%
Usługi dystrybucyjne2,81%
Usługi konsumenckie2,14%
Usługi komercyjne1,54%
Technologie medyczne1,38%
Usługi technologiczne1,27%
Usługi zdrowotne0,54%
Komunikacja0,28%
Różne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Mutual fund0,34%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,98%
Europa1,83%
Ameryka Łacińska0,19%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ONEY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,81%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 10,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ONEY to United Parcel Service, Inc. Class B i Target Corporation, stanowiące odpowiednio 2,55% i 1,61% portfela.
Ostatnie dywidendy ONEY wyniosły 0,97 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,91 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 6,12%.
Aktywa ONEY objęte zarządzaniem wynoszą 852,78 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,16%.
Konto przepływów środków ONEY na −58,86 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ONEY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,84%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,97 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ONEY są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 2 gru 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ONEY wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ONEY podąża za Russell 1000 Yield Focused Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ONEY inwestuje w akcje.
Cena ONEY spadła o 5,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ONEY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,82% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,82% w ciągu roku.
ONEY notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.