ProShares On-Demand ETFProShares On-Demand ETFProShares On-Demand ETF

ProShares On-Demand ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪6,20 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,29 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪150,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,58%

O ProShares On-Demand ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
26 paź 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
FactSet On-Demand Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISINUS74347G5238

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Konsument
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Transport
Technologia elektroniczna
Akcje95,41%
Usługi technologiczne60,28%
Transport21,12%
Technologia elektroniczna10,70%
Różne1,69%
Usługi konsumenckie1,62%
Obligacje, Gotówka i Inne4,59%
Różne4,39%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
48%12%39%
Ameryka Północna48,15%
Azja39,69%
Europa12,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OND inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 60,28%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 21,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OND to Meituan Class B i Take-Two Interactive Software, Inc., stanowiące odpowiednio 4,85% i 4,81% portfela.
Ostatnie dywidendy OND wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 97,22%.
Aktywa OND objęte zarządzaniem wynoszą ‪6,20 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,51%.
Konto przepływów środków OND na ‪4,29 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Akcje OND są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 26 paź 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OND wynosi 0,58%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OND podąża za FactSet On-Demand Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OND inwestuje w akcje.
Cena OND spadła o −3,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,30% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −14,55% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 25,57% w ciągu roku.
OND notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.