Kluczowe statystyki
O ProShares On-Demand ETF
Srtona główna
Data powstania
26 paź 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5238
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Transport
Technologia elektroniczna
Akcje94,72%
Usługi technologiczne57,60%
Transport22,15%
Technologia elektroniczna12,90%
Usługi konsumenckie2,06%
Obligacje, Gotówka i Inne5,28%
Różne5,00%
Gotówka0,28%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna54,52%
Azja34,75%
Europa10,73%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OND inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 57,60%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 22,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OND to Bilibili, Inc. Class Z i Lyft, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 5,96% i 5,95% portfela.
Ostatnie dywidendy OND wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 97,22%.
Aktywa OND objęte zarządzaniem wynoszą 6,73 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,68%.
Konto przepływów środków OND na 5,16 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Akcje OND są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 26 paź 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OND wynosi 0,58%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OND podąża za FactSet On-Demand Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OND inwestuje w akcje.
Cena OND spadła o −7,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,53% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,91% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 27,58% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,53% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,91% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 27,58% w ciągu roku.
OND notowany jest z premią (0,64%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.