Texas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Texas Oil Index ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪12,69 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,95 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,74%
Obniżka/Premia do NAV
−0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪540,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Texas Capital Texas Oil Index ETF


Marka
Texas Capital
Srtona główna
Data powstania
21 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A3005

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Poszukiwanie i produkcja ropy i gazu
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Akcje99,31%
Minerały energetyczne92,73%
Usługi komunalne4,32%
Usługi przemysłowe2,27%
Obligacje, Gotówka i Inne0,69%
Mutual fund0,66%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
90%5%4%
Ameryka Północna90,59%
Europa5,06%
Azja4,35%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OILT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 92,73%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 4,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OILT to Exxon Mobil Corporation i Occidental Petroleum Corporation, stanowiące odpowiednio 8,54% i 8,52% portfela.
Ostatnie dywidendy OILT wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,73%.
Aktywa OILT objęte zarządzaniem wynoszą ‪12,69 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,44%.
Konto przepływów środków OILT na ‪−1,95 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OILT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,74%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OILT są emitowane przez Texas Capital Bancshares, Inc. pod marką Texas Capital. ETF został uruchomiony 21 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OILT wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OILT podąża za Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OILT inwestuje w akcje.
Cena OILT spadła o 1,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OILT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,84% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,64% w ciągu roku.
OILT notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.