Kluczowe statystyki
O Texas Capital Texas Oil Index ETF
Srtona główna
Data powstania
21 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A3005
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Akcje99,31%
Minerały energetyczne92,73%
Usługi komunalne4,32%
Usługi przemysłowe2,27%
Obligacje, Gotówka i Inne0,69%
Mutual fund0,66%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna90,59%
Europa5,06%
Azja4,35%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OILT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 92,73%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 4,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OILT to Exxon Mobil Corporation i Occidental Petroleum Corporation, stanowiące odpowiednio 8,54% i 8,52% portfela.
Ostatnie dywidendy OILT wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,73%.
Aktywa OILT objęte zarządzaniem wynoszą 12,69 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,44%.
Konto przepływów środków OILT na −1,95 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OILT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,74%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OILT są emitowane przez Texas Capital Bancshares, Inc. pod marką Texas Capital. ETF został uruchomiony 21 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OILT wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OILT podąża za Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OILT inwestuje w akcje.
Cena OILT spadła o 1,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OILT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,84% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,84% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,64% w ciągu roku.
OILT notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.