Obra High Grade Structured Products ETFObra High Grade Structured Products ETFObra High Grade Structured Products ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪29,50 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,22 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,96%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,93 M‬
Współczynnik kosztów
0,91%

O Obra High Grade Structured Products ETF


Emitent
Reverence Capital Partners LLC
Marka
Obra
Srtona główna
Data powstania
9 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Obra Fund Management LLC
Dystrybutor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, zabezpieczony aktywami
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized98,22%
Mutual fund3,69%
Gotówka−1,91%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy OGSP wyniosły 0,05 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,25%.
Aktywa OGSP objęte zarządzaniem wynoszą ‪29,50 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,40%.
Konto przepływów środków OGSP na ‪3,22 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OGSP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,96%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje OGSP są emitowane przez Reverence Capital Partners LLC pod marką Obra. ETF został uruchomiony 9 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OGSP wynosi 0,91%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,91% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OGSP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OGSP inwestuje w obligacje.
Cena OGSP spadła o 0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OGSP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,02% w ciągu roku.
OGSP notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.