Kluczowe statystyki
O Obra High Grade Structured Products ETF
Srtona główna
Data powstania
9 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Obra Fund Management LLC
Dystrybutor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized98,86%
Mutual fund3,56%
Gotówka−2,42%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy OGSP wyniosły 0,05 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach,
Aktywa OGSP objęte zarządzaniem wynoszą 29,62 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,47%.
Konto przepływów środków OGSP na 3,22 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OGSP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,90%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje OGSP są emitowane przez Reverence Capital Partners LLC pod marką Obra. ETF został uruchomiony 9 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OGSP wynosi 0,91%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,91% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OGSP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OGSP inwestuje w obligacje.
a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OGSP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,38% w ciągu roku.
OGSP notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.