iShares S&P 100 ETFiShares S&P 100 ETFiShares S&P 100 ETF

iShares S&P 100 ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪29,52 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪10,50 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,81%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪85,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares S&P 100 ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
23 paź 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 100
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642871010

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,85%
Technologia elektroniczna29,60%
Usługi technologiczne24,49%
Finanse12,09%
Handel detaliczny9,30%
Technologie medyczne8,22%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,37%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,95%
Minerały energetyczne2,46%
Usługi konsumenckie1,89%
Przemysł produkcyjny1,24%
Transport1,07%
Komunikacja1,03%
Usługi komunalne0,88%
Usługi zdrowotne0,62%
Przemysł przetwórczy0,50%
Usługi komercyjne0,12%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,81%
Europa1,19%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,60%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 24,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OEF to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 11,02% i 8,99% portfela.
Ostatnie dywidendy OEF wyniosły 0,84 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,72 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,75%.
Aktywa OEF objęte zarządzaniem wynoszą ‪29,52 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,54%.
Konto przepływów środków OEF na ‪10,52 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OEF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,81%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,84 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OEF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 23 paź 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OEF wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OEF podąża za S&P 100. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OEF inwestuje w akcje.
Cena OEF spadła o −0,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OEF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,92% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 17,56% w ciągu roku.
OEF notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.