Clearshares Ocio EtfClearshares Ocio EtfClearshares Ocio Etf

Clearshares Ocio Etf

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪171,72 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪15,77 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,96%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Clearshares Ocio Etf


Emitent
Deegan Holdings LLC
Marka
ClearShares
Srtona główna
Data powstania
26 cze 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE BofA US Broad Market Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ClearShares LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922A7274

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Wzrost kapitału
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF98,64%
Mutual fund1,40%
Gotówka−0,01%
Rights & Warrants−0,02%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w OCIO to Invesco QQQ Trust Series I i Vanguard FTSE Developed Markets ETF, stanowiące odpowiednio 6,30% i 5,95% portfela.
Ostatnie dywidendy OCIO wyniosły 0,29 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 32,00%.
Aktywa OCIO objęte zarządzaniem wynoszą ‪171,72 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,30%.
Konto przepływów środków OCIO na ‪15,77 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OCIO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,96%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 3,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje OCIO są emitowane przez Deegan Holdings LLC pod marką ClearShares. ETF został uruchomiony 26 cze 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OCIO wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OCIO podąża za ICE BofA US Broad Market Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OCIO inwestuje w fundusze.
Cena OCIO spadła o 0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OCIO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,76% w ciągu roku.
OCIO notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.