Kluczowe statystyki
O OneAscent Small Cap Core ETF
Srtona główna
Data powstania
13 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,50%
Finanse25,82%
Technologia elektroniczna9,69%
Przemysł produkcyjny8,96%
Usługi technologiczne8,61%
Technologie medyczne6,06%
Przemysł przetwórczy5,14%
Usługi przemysłowe5,02%
Usługi konsumenckie4,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,57%
Handel detaliczny4,56%
Usługi komunalne3,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,26%
Transport2,21%
Minerały energetyczne2,07%
Usługi zdrowotne1,91%
Usługi dystrybucyjne1,15%
Komunikacja1,01%
Minerały nieenergetyczne0,88%
Usługi komercyjne0,37%
Różne0,35%
Obligacje, Gotówka i Inne1,50%
Gotówka1,50%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,19%
Europa0,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OASC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,82%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 9,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy OASC wyniosły 0,09 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 99,67%.
Aktywa OASC objęte zarządzaniem wynoszą 34,74 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 30,28%.
Konto przepływów środków OASC na 22,50 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OASC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,12%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OASC są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 13 cze 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OASC wynosi 0,64%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,64% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OASC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OASC inwestuje w akcje.
Cena OASC spadła o 8,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OASC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,23% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,23% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,24% w ciągu roku.
OASC notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.