OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
13 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90470L2951
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje97,47%
Finanse24,50%
Technologie medyczne12,51%
Usługi technologiczne10,17%
Przemysł produkcyjny9,25%
Technologia elektroniczna8,66%
Usługi komercyjne4,58%
Przemysł przetwórczy3,77%
Handel detaliczny3,62%
Minerały nieenergetyczne3,24%
Usługi przemysłowe2,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,66%
Minerały energetyczne2,28%
Różne2,20%
Usługi komunalne1,98%
Usługi konsumenckie1,65%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,53%
Usługi zdrowotne0,81%
Usługi dystrybucyjne0,57%
Transport0,46%
Komunikacja0,37%
Obligacje, Gotówka i Inne2,53%
Gotówka2,53%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OASC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,50%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 12,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy OASC wyniosły 0,16 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 41,67%.
Aktywa OASC objęte zarządzaniem wynoszą 72,20 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,11%.
Konto przepływów środków OASC na 46,91 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OASC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,52%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OASC są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 13 cze 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OASC wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OASC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OASC inwestuje w akcje.
Cena OASC spadła o 1,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,91%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OASC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,51% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,51% w ciągu roku.
OASC notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.