Kluczowe statystyki
O OneAscent Small Cap Core ETF
Srtona główna
Data powstania
13 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,32%
Finanse25,01%
Technologia elektroniczna10,75%
Przemysł produkcyjny8,70%
Usługi technologiczne8,69%
Technologie medyczne5,79%
Usługi przemysłowe5,28%
Przemysł przetwórczy4,94%
Usługi konsumenckie4,61%
Handel detaliczny4,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,41%
Usługi komunalne3,20%
Minerały energetyczne2,26%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,18%
Transport2,12%
Usługi zdrowotne1,97%
Usługi dystrybucyjne1,21%
Komunikacja1,08%
Minerały nieenergetyczne0,93%
Usługi komercyjne0,33%
Różne0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne1,68%
Gotówka1,68%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,19%
Europa0,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OASC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,01%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy OASC wyniosły 0,09 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 99,67%.
Aktywa OASC objęte zarządzaniem wynoszą 54,91 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 65,60%.
Konto przepływów środków OASC na 39,66 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OASC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,11%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OASC są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 13 cze 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OASC wynosi 0,64%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,64% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OASC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OASC inwestuje w akcje.
Cena OASC spadła o 1,51% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OASC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,64% w ciągu roku.
OASC notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.