OneAscent Small Cap Core ETFOneAscent Small Cap Core ETFOneAscent Small Cap Core ETF

OneAscent Small Cap Core ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪34,74 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪22,50 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,12%
Obniżka/Premia do NAV
0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,64%

O OneAscent Small Cap Core ETF


Emitent
Oneascent Holdings LLC
Marka
Oneascent
Data powstania
13 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,50%
Finanse25,82%
Technologia elektroniczna9,69%
Przemysł produkcyjny8,96%
Usługi technologiczne8,61%
Technologie medyczne6,06%
Przemysł przetwórczy5,14%
Usługi przemysłowe5,02%
Usługi konsumenckie4,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,57%
Handel detaliczny4,56%
Usługi komunalne3,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,26%
Transport2,21%
Minerały energetyczne2,07%
Usługi zdrowotne1,91%
Usługi dystrybucyjne1,15%
Komunikacja1,01%
Minerały nieenergetyczne0,88%
Usługi komercyjne0,37%
Różne0,35%
Obligacje, Gotówka i Inne1,50%
Gotówka1,50%
Regionalny podział akcji
99%0.8%
Ameryka Północna99,19%
Europa0,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OASC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,82%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 9,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy OASC wyniosły 0,09 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 99,67%.
Aktywa OASC objęte zarządzaniem wynoszą ‪34,74 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 30,28%.
Konto przepływów środków OASC na ‪22,50 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OASC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,12%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OASC są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 13 cze 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OASC wynosi 0,64%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,64% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OASC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OASC inwestuje w akcje.
Cena OASC spadła o 8,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OASC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,23% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,24% w ciągu roku.
OASC notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.