OneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪151,51 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪13,31 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,61%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O OneAscent Large Cap Core ETF


Emitent
Oneascent Holdings LLC
Marka
Oneascent
Data powstania
16 lis 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,38%
Technologia elektroniczna22,42%
Usługi technologiczne20,55%
Finanse14,85%
Handel detaliczny9,48%
Technologie medyczne6,37%
Przemysł produkcyjny4,47%
Usługi konsumenckie3,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,48%
Transport2,72%
Komunikacja2,19%
Usługi komunalne2,19%
Minerały energetyczne2,08%
Usługi komercyjne1,85%
Przemysł przetwórczy1,25%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,95%
Usługi przemysłowe0,49%
Usługi zdrowotne0,24%
Usługi dystrybucyjne0,15%
Minerały nieenergetyczne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,62%
Gotówka0,62%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,17%
Europa1,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OALC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,42%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OALC to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,63% i 7,09% portfela.
Ostatnie dywidendy OALC wyniosły 0,21 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 51,69%.
Aktywa OALC objęte zarządzaniem wynoszą ‪151,51 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,25%.
Konto przepływów środków OALC na ‪13,31 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OALC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,61%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OALC są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 16 lis 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OALC wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OALC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OALC inwestuje w akcje.
Cena OALC spadła o 1,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OALC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,50% w ciągu roku.
OALC notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.