OneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪199,73 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪35,95 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,59%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,53 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O OneAscent Large Cap Core ETF


Emitent
Oneascent Holdings LLC
Marka
Oneascent
Data powstania
16 lis 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90470L5277

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,87%
Technologia elektroniczna24,10%
Usługi technologiczne19,03%
Finanse13,61%
Handel detaliczny9,19%
Technologie medyczne7,16%
Przemysł produkcyjny6,66%
Usługi konsumenckie3,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,87%
Transport2,48%
Usługi komunalne2,34%
Komunikacja2,11%
Minerały energetyczne2,01%
Usługi komercyjne1,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,22%
Przemysł przetwórczy0,96%
Usługi przemysłowe0,62%
Usługi zdrowotne0,47%
Minerały nieenergetyczne0,20%
Usługi dystrybucyjne0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,25%
Europa1,75%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OALC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,10%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 19,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OALC to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,49% i 5,52% portfela.
Ostatnie dywidendy OALC wyniosły 0,22 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,81%.
Aktywa OALC objęte zarządzaniem wynoszą ‪199,73 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,65%.
Konto przepływów środków OALC na ‪35,95 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OALC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,59%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OALC są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 16 lis 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OALC wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OALC podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OALC inwestuje w akcje.
Cena OALC spadła o 0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OALC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,87% w ciągu roku.
OALC notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.