Kluczowe statystyki
O OneAscent Large Cap Core ETF
Srtona główna
Data powstania
16 lis 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,81%
Technologia elektroniczna22,75%
Usługi technologiczne20,62%
Finanse14,03%
Handel detaliczny8,92%
Technologie medyczne7,55%
Przemysł produkcyjny5,76%
Usługi konsumenckie3,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,96%
Usługi komunalne2,59%
Transport2,42%
Komunikacja2,20%
Minerały energetyczne1,82%
Usługi komercyjne1,47%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,20%
Przemysł przetwórczy0,94%
Usługi przemysłowe0,59%
Usługi zdrowotne0,51%
Minerały nieenergetyczne0,16%
Usługi dystrybucyjne0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,28%
Europa1,72%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OALC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,75%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OALC to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,79% i 6,56% portfela.
Ostatnie dywidendy OALC wyniosły 0,21 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 51,69%.
Aktywa OALC objęte zarządzaniem wynoszą 173,22 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,86%.
Konto przepływów środków OALC na 31,60 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OALC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,61%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OALC są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 16 lis 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OALC wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OALC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OALC inwestuje w akcje.
Cena OALC spadła o −2,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OALC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,89% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,89% w ciągu roku.
OALC notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.