Kluczowe statystyki
O OneAscent International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
15 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Usługi przemysłowe
Gotówka
Akcje87,92%
Finanse22,73%
Technologia elektroniczna13,40%
Przemysł produkcyjny12,68%
Usługi przemysłowe10,56%
Usługi technologiczne9,95%
Przemysł przetwórczy3,94%
Handel detaliczny3,46%
Minerały nieenergetyczne3,13%
Usługi komunalne2,27%
Usługi komercyjne1,58%
Komunikacja1,49%
Technologie medyczne1,38%
Transport1,28%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne12,08%
Gotówka12,08%
Regionalny podział akcji
Europa46,09%
Azja37,78%
Ameryka Północna14,86%
Bliski Wschód1,28%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OAIM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,73%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy OAIM wyniosły 0,77 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 93,91%.
Aktywa OAIM objęte zarządzaniem wynoszą 238,88 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,99%.
Konto przepływów środków OAIM na 71,13 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OAIM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,96%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,77 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OAIM są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 15 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OAIM wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OAIM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OAIM inwestuje w akcje.
Cena OAIM spadła o −3,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OAIM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,41% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 22,02% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,41% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 22,02% w ciągu roku.
OAIM notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.