OneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETF

OneAscent International Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪266,74 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪72,93 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,96%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,95%

O OneAscent International Equity ETF


Emitent
Oneascent Holdings LLC
Marka
Oneascent
Data powstania
15 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90470L4445

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 7 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Akcje92,95%
Finanse33,06%
Przemysł produkcyjny13,12%
Technologia elektroniczna12,02%
Usługi przemysłowe9,62%
Usługi komunalne7,47%
Komunikacja3,72%
Minerały nieenergetyczne3,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,75%
Przemysł przetwórczy1,84%
Minerały energetyczne1,65%
Transport1,52%
Usługi komercyjne1,45%
Usługi technologiczne1,24%
Obligacje, Gotówka i Inne7,05%
Gotówka7,05%
Regionalny podział akcji
2%2%11%49%33%
Europa49,63%
Azja33,86%
Ameryka Północna11,36%
Oceania2,75%
Ameryka Łacińska2,40%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OAIM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 33,06%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy OAIM wyniosły 0,41 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,77 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 88,91%.
Aktywa OAIM objęte zarządzaniem wynoszą ‪266,74 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,23%.
Konto przepływów środków OAIM na ‪72,93 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OAIM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,96%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OAIM są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 15 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OAIM wynosi 0,95%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OAIM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OAIM inwestuje w akcje.
Cena OAIM spadła o 3,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 31,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OAIM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 32,05% w ciągu roku.
OAIM notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.