OneAscent International Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O OneAscent International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
15 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90470L4445
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Akcje92,95%
Finanse33,06%
Przemysł produkcyjny13,12%
Technologia elektroniczna12,02%
Usługi przemysłowe9,62%
Usługi komunalne7,47%
Komunikacja3,72%
Minerały nieenergetyczne3,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,75%
Przemysł przetwórczy1,84%
Minerały energetyczne1,65%
Transport1,52%
Usługi komercyjne1,45%
Usługi technologiczne1,24%
Obligacje, Gotówka i Inne7,05%
Gotówka7,05%
Regionalny podział akcji
Europa49,63%
Azja33,86%
Ameryka Północna11,36%
Oceania2,75%
Ameryka Łacińska2,40%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OAIM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 33,06%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy OAIM wyniosły 0,41 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,77 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 88,91%.
Aktywa OAIM objęte zarządzaniem wynoszą 266,74 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,23%.
Konto przepływów środków OAIM na 72,93 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OAIM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,96%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OAIM są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 15 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OAIM wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OAIM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OAIM inwestuje w akcje.
Cena OAIM spadła o 3,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 31,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OAIM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 32,05% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 32,05% w ciągu roku.
OAIM notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.