Kluczowe statystyki
O OneAscent International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
15 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Minerały nieenergetyczne
Gotówka
Akcje86,79%
Finanse16,25%
Technologia elektroniczna12,71%
Usługi technologiczne12,55%
Przemysł produkcyjny11,21%
Minerały nieenergetyczne10,69%
Usługi przemysłowe8,67%
Transport3,84%
Technologie medyczne2,83%
Usługi komunalne2,09%
Handel detaliczny1,89%
Usługi komercyjne1,60%
Przemysł przetwórczy1,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,94%
Obligacje, Gotówka i Inne13,21%
Gotówka13,21%
Regionalny podział akcji
Europa52,16%
Azja28,19%
Ameryka Północna19,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OAIM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,25%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy OAIM wyniosły 0,77 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 93,91%.
Aktywa OAIM objęte zarządzaniem wynoszą 229,50 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,35%.
Konto przepływów środków OAIM na 65,11 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OAIM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,97%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,77 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OAIM są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 15 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OAIM wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OAIM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OAIM inwestuje w akcje.
Cena OAIM spadła o 3,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OAIM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,38% w ciągu roku.
OAIM notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.