OneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETF

OneAscent International Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪229,50 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪65,11 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,97%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,95%

O OneAscent International Equity ETF


Emitent
Oneascent Holdings LLC
Marka
Oneascent
Data powstania
15 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Minerały nieenergetyczne
Gotówka
Akcje86,79%
Finanse16,25%
Technologia elektroniczna12,71%
Usługi technologiczne12,55%
Przemysł produkcyjny11,21%
Minerały nieenergetyczne10,69%
Usługi przemysłowe8,67%
Transport3,84%
Technologie medyczne2,83%
Usługi komunalne2,09%
Handel detaliczny1,89%
Usługi komercyjne1,60%
Przemysł przetwórczy1,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,94%
Obligacje, Gotówka i Inne13,21%
Gotówka13,21%
Regionalny podział akcji
19%52%28%
Europa52,16%
Azja28,19%
Ameryka Północna19,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OAIM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,25%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy OAIM wyniosły 0,77 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 93,91%.
Aktywa OAIM objęte zarządzaniem wynoszą ‪229,50 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,35%.
Konto przepływów środków OAIM na ‪65,11 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OAIM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,97%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,77 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OAIM są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 15 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OAIM wynosi 0,95%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OAIM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OAIM inwestuje w akcje.
Cena OAIM spadła o 3,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OAIM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,38% w ciągu roku.
OAIM notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.