OneAscent International Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O OneAscent International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
15 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90470L4445
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje95,59%
Finanse32,87%
Technologia elektroniczna14,04%
Przemysł produkcyjny10,97%
Usługi przemysłowe8,06%
Usługi komunalne7,50%
Transport4,53%
Minerały energetyczne4,53%
Minerały nieenergetyczne3,67%
Komunikacja3,61%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,66%
Przemysł przetwórczy2,07%
Usługi technologiczne1,08%
Obligacje, Gotówka i Inne4,41%
Gotówka4,41%
Regionalny podział akcji
Europa48,34%
Azja37,69%
Ameryka Północna9,05%
Oceania2,59%
Ameryka Łacińska2,33%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OAIM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,87%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy OAIM wyniosły 0,41 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,77 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 88,91%.
Aktywa OAIM objęte zarządzaniem wynoszą 280,92 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,92%.
Konto przepływów środków OAIM na 69,45 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OAIM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,93%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OAIM są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 15 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OAIM wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OAIM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OAIM inwestuje w akcje.
Cena OAIM spadła o 4,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 33,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OAIM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,16% w ciągu roku.
OAIM notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.