Kluczowe statystyki
O OneAscent International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
15 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Minerały nieenergetyczne
Akcje93,21%
Finanse18,31%
Usługi technologiczne16,64%
Technologia elektroniczna13,68%
Przemysł produkcyjny13,57%
Minerały nieenergetyczne10,78%
Usługi przemysłowe8,36%
Technologie medyczne2,66%
Usługi komunalne2,16%
Handel detaliczny1,71%
Usługi komercyjne1,62%
Przemysł przetwórczy1,58%
Transport1,24%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,91%
Obligacje, Gotówka i Inne6,79%
Gotówka6,79%
Regionalny podział akcji
Europa50,49%
Azja28,53%
Ameryka Północna19,44%
Bliski Wschód1,54%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OAIM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,31%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy OAIM wyniosły 0,77 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 93,91%.
Aktywa OAIM objęte zarządzaniem wynoszą 238,65 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,18%.
Konto przepływów środków OAIM na 68,41 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OAIM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,96%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,77 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OAIM są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 15 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OAIM wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OAIM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OAIM inwestuje w akcje.
Cena OAIM spadła o −0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OAIM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,69% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,69% w ciągu roku.
OAIM notowany jest z premią (1,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.