Kluczowe statystyki
O OneAscent International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
15 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Minerały nieenergetyczne
Akcje93,08%
Finanse18,22%
Usługi technologiczne17,05%
Przemysł produkcyjny13,37%
Technologia elektroniczna13,30%
Minerały nieenergetyczne10,60%
Usługi przemysłowe8,55%
Technologie medyczne2,80%
Usługi komunalne2,01%
Handel detaliczny1,86%
Przemysł przetwórczy1,55%
Usługi komercyjne1,53%
Transport1,35%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,90%
Obligacje, Gotówka i Inne6,92%
Gotówka6,92%
Regionalny podział akcji
Europa50,19%
Azja28,23%
Ameryka Północna19,83%
Bliski Wschód1,75%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OAIM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,22%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy OAIM wyniosły 0,77 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 93,91%.
Aktywa OAIM objęte zarządzaniem wynoszą 231,48 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,11%.
Konto przepływów środków OAIM na 62,40 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OAIM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,92%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,77 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OAIM są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 15 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OAIM wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OAIM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OAIM inwestuje w akcje.
Cena OAIM spadła o 1,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OAIM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,20% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,20% w ciągu roku.
OAIM notowany jest z premią (0,45%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.