Kluczowe statystyki
O OneAscent Emerging Markets ETF
Srtona główna
Data powstania
15 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Gotówka
Akcje89,64%
Technologia elektroniczna31,56%
Finanse16,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,06%
Minerały nieenergetyczne7,94%
Usługi technologiczne6,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,44%
Technologie medyczne3,26%
Handel detaliczny2,54%
Przemysł przetwórczy2,51%
Transport1,80%
Komunikacja1,52%
Usługi konsumenckie1,52%
Minerały energetyczne1,18%
Przemysł produkcyjny1,11%
Obligacje, Gotówka i Inne10,36%
Gotówka10,36%
Regionalny podział akcji
Azja74,70%
Ameryka Północna11,01%
Ameryka Łacińska6,31%
Afryka4,06%
Europa3,92%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OAEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 31,56%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy OAEM wyniosły 0,27 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 9,52%.
Aktywa OAEM objęte zarządzaniem wynoszą 55,61 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,76%.
Konto przepływów środków OAEM na −22,57 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OAEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,82%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OAEM są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 15 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OAEM wynosi 1,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OAEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OAEM inwestuje w akcje.
Cena OAEM spadła o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OAEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,79% w ciągu roku.
OAEM notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.