OneAscent Emerging Markets ETFOneAscent Emerging Markets ETFOneAscent Emerging Markets ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪55,61 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−22,57 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,82%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,73 M‬
Współczynnik kosztów
1,25%

O OneAscent Emerging Markets ETF


Emitent
Oneascent Holdings LLC
Marka
Oneascent
Data powstania
15 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Gotówka
Akcje89,64%
Technologia elektroniczna31,56%
Finanse16,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,06%
Minerały nieenergetyczne7,94%
Usługi technologiczne6,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,44%
Technologie medyczne3,26%
Handel detaliczny2,54%
Przemysł przetwórczy2,51%
Transport1,80%
Komunikacja1,52%
Usługi konsumenckie1,52%
Minerały energetyczne1,18%
Przemysł produkcyjny1,11%
Obligacje, Gotówka i Inne10,36%
Gotówka10,36%
Regionalny podział akcji
6%11%3%4%74%
Azja74,70%
Ameryka Północna11,01%
Ameryka Łacińska6,31%
Afryka4,06%
Europa3,92%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OAEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 31,56%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy OAEM wyniosły 0,27 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 9,52%.
Aktywa OAEM objęte zarządzaniem wynoszą ‪55,61 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,76%.
Konto przepływów środków OAEM na ‪−22,57 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OAEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,82%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OAEM są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 15 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OAEM wynosi 1,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OAEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OAEM inwestuje w akcje.
Cena OAEM spadła o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OAEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,79% w ciągu roku.
OAEM notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.