Kluczowe statystyki
O OneAscent Emerging Markets ETF
Srtona główna
Data powstania
15 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje90,25%
Technologia elektroniczna34,07%
Finanse16,41%
Minerały nieenergetyczne8,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,50%
Usługi technologiczne5,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,33%
Technologie medyczne3,02%
Handel detaliczny2,55%
Przemysł przetwórczy2,35%
Transport1,70%
Komunikacja1,47%
Usługi konsumenckie1,36%
Minerały energetyczne1,11%
Przemysł produkcyjny1,01%
Obligacje, Gotówka i Inne9,75%
Gotówka9,75%
Regionalny podział akcji
Azja74,60%
Ameryka Północna11,09%
Ameryka Łacińska6,16%
Afryka4,58%
Europa3,56%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OAEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,07%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy OAEM wyniosły 0,27 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 9,52%.
Aktywa OAEM objęte zarządzaniem wynoszą 59,48 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,21%.
Konto przepływów środków OAEM na −22,57 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OAEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,78%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OAEM są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 15 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OAEM wynosi 1,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OAEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OAEM inwestuje w akcje.
Cena OAEM spadła o 3,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OAEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,53% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,53% w ciągu roku.
OAEM notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.