OneAscent Core Plus Bond ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O OneAscent Core Plus Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
30 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90470L5194
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja38,74%
Securitized25,91%
Instytucje państwowe24,38%
Komunalny9,04%
Loans0,86%
Gotówka0,62%
Agencja0,45%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna78,80%
Europa16,60%
Bliski Wschód1,44%
Ameryka Łacińska1,38%
Afryka0,70%
Azja0,70%
Oceania0,37%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OACP inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 38,74%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 25,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OACP to United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2045 i United States Treasury Notes 3.75% 31-JAN-2031, stanowiące odpowiednio 4,60% i 3,96% portfela.
Ostatnie dywidendy OACP wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 36,53%.
Aktywa OACP objęte zarządzaniem wynoszą 230,60 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,35%.
Konto przepływów środków OACP na 63,11 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OACP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,38%. Ostatnia dywidenda (3 lut 2026) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje OACP są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 30 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OACP wynosi 0,74%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OACP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OACP inwestuje w obligacje.
Cena OACP spadła o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OACP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,43% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,43% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,45% w ciągu roku.