Kluczowe statystyki
O OneAscent Core Plus Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
30 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja38,59%
Securitized30,27%
Instytucje państwowe20,19%
Komunalny8,63%
Loans1,51%
Agencja0,52%
Gotówka0,29%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna75,85%
Europa19,71%
Bliski Wschód1,83%
Ameryka Łacińska1,26%
Afryka0,89%
Oceania0,46%
Azja0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OACP inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 38,59%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 30,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OACP to United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 i United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, stanowiące odpowiednio 4,52% i 3,26% portfela.
Ostatnie dywidendy OACP wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,33%.
Aktywa OACP objęte zarządzaniem wynoszą 198,49 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,21%.
Konto przepływów środków OACP na 30,83 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OACP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,41%. Ostatnia dywidenda (2 wrz 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje OACP są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 30 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OACP wynosi 0,74%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OACP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OACP inwestuje w obligacje.
Cena OACP spadła o 0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OACP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,79% w ciągu roku.
OACP notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.