Kluczowe statystyki
O OneAscent Core Plus Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
30 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja40,89%
Securitized32,17%
Instytucje państwowe15,95%
Komunalny7,95%
Loans1,58%
Gotówka0,91%
Agencja0,55%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna73,25%
Europa22,92%
Ameryka Łacińska1,36%
Bliski Wschód1,00%
Afryka0,97%
Oceania0,50%
Azja0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OACP inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 40,89%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 32,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy OACP wyniosły 0,09 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,62%.
Aktywa OACP objęte zarządzaniem wynoszą 187,04 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,53%.
Konto przepływów środków OACP na 23,91 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OACP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,42%. Ostatnia dywidenda (2 wrz 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje OACP są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 30 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OACP wynosi 0,74%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OACP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OACP inwestuje w obligacje.
Cena OACP spadła o 1,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OACP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,54% w ciągu roku.
OACP notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.