OneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪187,04 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪23,91 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,42%
Obniżka/Premia do NAV
−0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,74%

O OneAscent Core Plus Bond ETF


Emitent
Oneascent Holdings LLC
Marka
Oneascent
Data powstania
30 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OneAscent Investment Solutions LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Securitized
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja40,89%
Securitized32,17%
Instytucje państwowe15,95%
Komunalny7,95%
Loans1,58%
Gotówka0,91%
Agencja0,55%
Regionalny podział akcji
0.5%1%73%22%1%1%
Ameryka Północna73,25%
Europa22,92%
Ameryka Łacińska1,36%
Bliski Wschód1,00%
Afryka0,97%
Oceania0,50%
Azja0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OACP inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 40,89%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 32,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy OACP wyniosły 0,09 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,62%.
Aktywa OACP objęte zarządzaniem wynoszą ‪187,04 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,53%.
Konto przepływów środków OACP na ‪23,91 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OACP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,42%. Ostatnia dywidenda (2 wrz 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje OACP są emitowane przez Oneascent Holdings LLC pod marką Oneascent. ETF został uruchomiony 30 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OACP wynosi 0,74%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OACP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OACP inwestuje w obligacje.
Cena OACP spadła o 1,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OACP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,54% w ciągu roku.
OACP notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.