Kluczowe statystyki
O Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF
Srtona główna
Data powstania
22 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Horizon Kinetics Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G5146
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Przemysł produkcyjny
Usługi przemysłowe
Różne
Akcje99,42%
Minerały energetyczne29,40%
Przemysł produkcyjny19,98%
Usługi przemysłowe18,29%
Różne14,15%
Przemysł przetwórczy8,29%
Usługi komunalne4,77%
Technologia elektroniczna2,90%
Technologie medyczne1,65%
Obligacje, Gotówka i Inne0,58%
Gotówka0,58%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,40%
Europa2,60%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NVIR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 29,40%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 19,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NVIR to Williams Companies, Inc. i Texas Pacific Land Corporation, stanowiące odpowiednio 5,75% i 5,21% portfela.
Ostatnie dywidendy NVIR wyniosły 0,45 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,35 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,55%.
Aktywa NVIR objęte zarządzaniem wynoszą 4,01 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,13%.
Konto przepływów środków NVIR na −198,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NVIR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,44%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,45 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje NVIR są emitowane przez Horizon Kinetics Holding Corp. pod marką Horizon. ETF został uruchomiony 22 lut 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NVIR wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NVIR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NVIR inwestuje w akcje.
Cena NVIR spadła o 0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NVIR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,83% w ciągu roku.
NVIR notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.