Rozpocznij
NovaTide Flexible Allocation ETFNovaTide Flexible Allocation ETFNovaTide Flexible Allocation ETF

NovaTide Flexible Allocation ETF

Brak transakcji
PrzeglądAnalizaHoldingiPrzemyśleniaDane techniczneSezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪10,83 M‬ USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,35 M‬ USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,91%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪538,36 K‬
Współczynnik kosztów
1,99%

O NovaTide Flexible Allocation ETF


Emitent
Toroso Investments Topco LLC
Marka
NovaTide
Srtona główna
sec.gov
Data powstania
31 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS45259A7798

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Wzrost kapitału
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 22 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
ETF
Akcje7,28%
Różne5,66%
Finanse1,33%
Technologie medyczne0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne92,72%
ETF85,10%
Mutual fund7,17%
Gotówka0,45%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w NMBL to PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF i ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF, stanowiące odpowiednio 14,47% i 7,98% portfela.
Aktywa NMBL objęte zarządzaniem wynoszą ‪10,83 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 15,00%.
Konto przepływów środków NMBL na ‪2,35 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NMBL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,91%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje NMBL są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką NovaTide. ETF został uruchomiony 31 paź 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NMBL wynosi 1,99%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NMBL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NMBL inwestuje w fundusze.
NMBL notowany jest z premią (0,35%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.