NovaTide Flexible Allocation ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O NovaTide Flexible Allocation ETF
Srtona główna
Data powstania
31 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US45259A7798
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Mutual fund
Akcje8,75%
Różne7,19%
Finanse1,37%
Technologie medyczne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne91,25%
ETF81,17%
Mutual fund10,11%
Gotówka−0,04%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w NMBL to PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF i ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF, stanowiące odpowiednio 14,26% i 7,83% portfela.
Aktywa NMBL objęte zarządzaniem wynoszą 18,41 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 36,20%.
Konto przepływów środków NMBL na 9,85 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NMBL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,90%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje NMBL są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką NovaTide. ETF został uruchomiony 31 paź 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NMBL wynosi 1,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NMBL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NMBL inwestuje w fundusze.
Cena NMBL spadła o 1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 61,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NMBL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,01% w ciągu roku.
NMBL notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.