Capitol Series Trust The Nightview Fund NITECapitol Series Trust The Nightview Fund NITECapitol Series Trust The Nightview Fund NITE

Capitol Series Trust The Nightview Fund NITE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪27,21 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,62 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪863,77 K‬
Współczynnik kosztów
1,25%

O Capitol Series Trust The Nightview Fund NITE


Emitent
Nightview Capital LLC
Marka
The Nightview
Srtona główna
Data powstania
24 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Nightview Capital LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi konsumenckie
Handel detaliczny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Finanse
Akcje99,57%
Usługi konsumenckie22,52%
Handel detaliczny21,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne20,70%
Finanse16,53%
Technologia elektroniczna7,62%
Usługi technologiczne6,12%
Przemysł produkcyjny4,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,43%
Gotówka0,43%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy