Kluczowe statystyki
O FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
Srtona główna
Data powstania
8 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7955
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Transport
Komunikacja
Usługi przemysłowe
Akcje100,00%
Usługi komunalne27,56%
Transport25,39%
Komunikacja22,13%
Usługi przemysłowe13,58%
Usługi zdrowotne4,47%
Finanse4,03%
Usługi konsumenckie1,79%
Minerały energetyczne0,36%
Przemysł produkcyjny0,36%
Usługi technologiczne0,23%
Usługi komercyjne0,06%
Usługi dystrybucyjne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna55,83%
Europa21,67%
Azja17,32%
Oceania3,64%
Ameryka Łacińska1,50%
Afryka0,04%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NFRA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 27,56%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 25,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NFRA to Canadian Pacific Kansas City Limited i SoftBank Group Corp., stanowiące odpowiednio 3,42% i 3,35% portfela.
Ostatnie dywidendy NFRA wyniosły 0,33 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,54 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 64,54%.
Aktywa NFRA objęte zarządzaniem wynoszą 2,95 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,16%.
Konto przepływów środków NFRA na 303,48 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NFRA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,88%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,33 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje NFRA są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 8 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NFRA wynosi 0,47%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NFRA podąża za STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NFRA inwestuje w akcje.
Cena NFRA spadła o −2,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NFRA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,47% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 10,88% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,47% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 10,88% w ciągu roku.
NFRA notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.