Kluczowe statystyki
O FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
Srtona główna
Data powstania
8 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7955
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Transport
Komunikacja
Usługi przemysłowe
Akcje100,00%
Usługi komunalne25,50%
Transport24,71%
Komunikacja24,65%
Usługi przemysłowe13,54%
Usługi zdrowotne4,21%
Finanse4,10%
Usługi konsumenckie2,06%
Minerały energetyczne0,38%
Przemysł produkcyjny0,37%
Usługi technologiczne0,29%
Usługi komercyjne0,12%
Usługi dystrybucyjne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna55,18%
Europa21,43%
Azja18,25%
Oceania3,63%
Ameryka Łacińska1,46%
Afryka0,03%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NFRA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 25,50%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 24,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NFRA to SoftBank Group Corp. i Deutsche Telekom AG, stanowiące odpowiednio 4,16% i 3,94% portfela.
Ostatnie dywidendy NFRA wyniosły 0,33 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,54 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 64,54%.
Aktywa NFRA objęte zarządzaniem wynoszą 2,94 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,07%.
Konto przepływów środków NFRA na 330,42 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NFRA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,86%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,33 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje NFRA są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 8 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NFRA wynosi 0,47%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NFRA podąża za STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NFRA inwestuje w akcje.
Cena NFRA spadła o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NFRA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,15% w ciągu roku.
NFRA notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.