Kluczowe statystyki
O Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
11 sie 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja35,95%
Securitized32,39%
Instytucje państwowe20,67%
Loans4,75%
Różne2,98%
Mutual fund2,89%
ETF0,62%
Zbudowany0,03%
Gotówka−0,27%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna64,98%
Europa14,67%
Ameryka Łacińska7,89%
Afryka5,17%
Azja4,38%
Bliski Wschód2,62%
Oceania0,29%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NFLT inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 35,95%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 32,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy NFLT wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,33%.
Aktywa NFLT objęte zarządzaniem wynoszą 324,40 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,79%.
Konto przepływów środków NFLT na 128,42 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NFLT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,66%. Ostatnia dywidenda (27 paź 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje NFLT są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką Virtus. ETF został uruchomiony 11 sie 2015, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NFLT wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NFLT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NFLT inwestuje w obligacje.
Cena NFLT spadła o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NFLT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,98% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,70% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,98% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,70% w ciągu roku.
NFLT notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.