Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪119,23 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪10,50 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,67%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,24 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF


Emitent
NBSH Acquisition LLC
Marka
Neuberger Berman
Srtona główna
Data powstania
11 sie 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Dystrybutor
Neuberger Berman BD LLC (Investment Management)
Identyfikatory
3
ISIN US64135A7880

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe61,28%
Korporacja32,70%
Gotówka6,02%
Regionalny podział akcji
0.4%32%10%16%17%9%13%
Ameryka Łacińska32,23%
Afryka17,38%
Europa16,26%
Azja13,86%
Ameryka Północna10,67%
Bliski Wschód9,24%
Oceania0,38%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NEMD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 61,28%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 32,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Ostatnie dywidendy NEMD wyniosły 0,26 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,85%.
Aktywa NEMD objęte zarządzaniem wynoszą ‪119,23 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,74%.
Konto przepływów środków NEMD na ‪10,50 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NEMD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,67%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje NEMD są emitowane przez NBSH Acquisition LLC pod marką Neuberger Berman. ETF został uruchomiony 11 sie 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NEMD wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NEMD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NEMD inwestuje w obligacje.
Cena NEMD spadła o 1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NEMD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,66% w ciągu roku.
NEMD notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.