State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETFState Street SPDR S&P North American Natural Resources ETFState Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF

State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪850,18 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪52,48 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,53%
Obniżka/Premia do NAV
0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF


Marka
State Street
Srtona główna
Data powstania
15 gru 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P BMI North American Natural Resources Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78463X1524

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Zasoby naturalne
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,95%
Minerały energetyczne38,11%
Minerały nieenergetyczne36,68%
Przemysł przetwórczy16,39%
Usługi przemysłowe5,34%
Finanse1,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,89%
Różne0,73%
Przemysł produkcyjny0,23%
Technologia elektroniczna0,09%
Transport0,07%
Usługi technologiczne0,06%
Usługi dystrybucyjne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Mutual fund0,04%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,07%
Europa3,93%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NANR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 38,11%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 36,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NANR to Exxon Mobil Corporation i Chevron Corporation, stanowiące odpowiednio 10,62% i 7,42% portfela.
Ostatnie dywidendy NANR wyniosły 0,70 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,50 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 28,09%.
Aktywa NANR objęte zarządzaniem wynoszą ‪850,18 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,68%.
Konto przepływów środków NANR na ‪52,48 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NANR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,53%. Ostatnia dywidenda (22 gru 2025) wyniosła 0,70 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje NANR są emitowane przez State Street Corp. pod marką State Street. ETF został uruchomiony 15 gru 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NANR wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NANR podąża za S&P BMI North American Natural Resources Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NANR inwestuje w akcje.
Cena NANR spadła o 12,51% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 48,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NANR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 13,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 25,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 49,66% w ciągu roku.
NANR notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.