iShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETF

iShares Global Materials ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪223,98 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−25,19 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,68%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O iShares Global Materials ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global 1200 / Materials -SEC
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886950

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł przetwórczy
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,25%
Przemysł przetwórczy49,48%
Minerały nieenergetyczne44,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,07%
Usługi dystrybucyjne1,53%
Technologia elektroniczna0,66%
Przemysł produkcyjny0,62%
Obligacje, Gotówka i Inne0,75%
UNIT0,56%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
9%1%44%37%6%
Ameryka Północna44,27%
Europa37,96%
Oceania9,54%
Azja6,25%
Ameryka Łacińska1,98%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MXI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 49,48%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 44,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MXI to Linde plc i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 9,04% i 5,75% portfela.
Ostatnie dywidendy MXI wyniosły 1,25 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 84,84%.
Aktywa MXI objęte zarządzaniem wynoszą ‪223,98 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,31%.
Konto przepływów środków MXI na ‪−25,19 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MXI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,68%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 1,44 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje MXI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MXI wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MXI podąża za S&P Global 1200 / Materials -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MXI inwestuje w akcje.
Cena MXI spadła o 4,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MXI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,07% w ciągu roku.
MXI notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.