iShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETF

iShares Global Materials ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪329,44 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪44,88 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,66%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O iShares Global Materials ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global 1200 / Materials -SEC
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642886950

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,22%
Minerały nieenergetyczne52,98%
Przemysł przetwórczy40,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,43%
Usługi dystrybucyjne2,07%
Technologia elektroniczna0,51%
Przemysł produkcyjny0,47%
Obligacje, Gotówka i Inne0,78%
UNIT0,61%
Gotówka0,10%
Mutual fund0,07%
Regionalny podział akcji
10%2%46%34%5%
Ameryka Północna46,66%
Europa34,24%
Oceania10,82%
Azja5,77%
Ameryka Łacińska2,51%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MXI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 52,98%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 40,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MXI to Linde plc i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 7,28% i 5,96% portfela.
Ostatnie dywidendy MXI wyniosły 0,71 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 73,28%.
Aktywa MXI objęte zarządzaniem wynoszą ‪329,44 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 24,81%.
Konto przepływów środków MXI na ‪44,88 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MXI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,66%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,71 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje MXI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MXI wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MXI podąża za S&P Global 1200 / Materials -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MXI inwestuje w akcje.
Cena MXI spadła o 7,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 31,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MXI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 22,43% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 33,53% w ciągu roku.
MXI notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.