Kluczowe statystyki
O iShares Global Materials ETF
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886950
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,12%
Minerały nieenergetyczne48,33%
Przemysł przetwórczy45,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,09%
Usługi dystrybucyjne1,76%
Technologia elektroniczna0,70%
Przemysł produkcyjny0,58%
Obligacje, Gotówka i Inne0,88%
UNIT0,63%
Gotówka0,15%
Mutual fund0,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna44,49%
Europa37,07%
Oceania9,94%
Azja6,11%
Ameryka Łacińska2,39%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MXI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 48,33%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 45,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MXI to Linde plc i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 7,97% i 5,54% portfela.
Ostatnie dywidendy MXI wyniosły 1,25 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 84,84%.
Aktywa MXI objęte zarządzaniem wynoszą 215,81 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,44%.
Konto przepływów środków MXI na −16,56 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MXI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,70%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 1,44 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje MXI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MXI wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MXI podąża za S&P Global 1200 / Materials -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MXI inwestuje w akcje.
Cena MXI spadła o −1,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MXI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,67% w ciągu roku.
MXI notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.