Miller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETF

Miller Value Partners Appreciation ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪66,61 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪237,40 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,55%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,98 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Miller Value Partners Appreciation ETF


Emitent
Miller Value Partners LLC
Marka
Miller
Data powstania
30 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Miller Value Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US00777X5611

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Handel detaliczny
Usługi technologiczne
Akcje99,78%
Finanse26,14%
Handel detaliczny17,69%
Usługi technologiczne13,57%
Transport7,73%
Usługi komercyjne6,57%
Minerały energetyczne5,23%
Usługi konsumenckie5,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,84%
Usługi przemysłowe4,67%
Usługi dystrybucyjne3,75%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,22%
Minerały nieenergetyczne0,67%
Technologie medyczne0,61%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
Gotówka0,21%
Rights & Warrants0,01%
Regionalny podział akcji
5%94%
Ameryka Północna94,39%
Ameryka Łacińska5,61%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MVPA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,14%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 17,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MVPA to Figure Technology Solutions, Inc. Class A i MercadoLibre, Inc., stanowiące odpowiednio 6,46% i 5,59% portfela.
Ostatnie dywidendy MVPA wyniosły 0,19 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 67,84%.
Aktywa MVPA objęte zarządzaniem wynoszą ‪66,61 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,71%.
Konto przepływów środków MVPA na ‪237,40 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Akcje MVPA są emitowane przez Miller Value Partners LLC pod marką Miller. ETF został uruchomiony 30 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MVPA wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MVPA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MVPA inwestuje w akcje.
Cena MVPA spadła o 2,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MVPA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,51% w ciągu roku.
MVPA notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.