Miller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETF

Miller Value Partners Appreciation ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪67,96 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,99 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,77%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,01 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Miller Value Partners Appreciation ETF


Emitent
Miller Value Partners LLC
Marka
Miller
Data powstania
30 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Miller Value Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X5611

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 15 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje97,10%
Usługi technologiczne20,16%
Finanse20,08%
Handel detaliczny12,95%
Usługi komercyjne8,34%
Usługi konsumenckie7,75%
Transport7,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,84%
Usługi dystrybucyjne4,54%
Usługi przemysłowe4,27%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,19%
Minerały energetyczne2,01%
Minerały nieenergetyczne1,16%
Technologie medyczne0,47%
Obligacje, Gotówka i Inne2,90%
Różne2,33%
Gotówka0,55%
Rights & Warrants0,03%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MVPA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,16%, oraz Finance, którego akcje stanowią 20,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MVPA to Perdoceo Education Corporation i Bread Financial Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 5,96% i 5,70% portfela.
Ostatnie dywidendy MVPA wyniosły 0,06 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 339,88%.
Aktywa MVPA objęte zarządzaniem wynoszą ‪67,96 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,12%.
Konto przepływów środków MVPA na ‪1,99 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MVPA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,77%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,32 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MVPA są emitowane przez Miller Value Partners LLC pod marką Miller. ETF został uruchomiony 30 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MVPA wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MVPA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MVPA inwestuje w akcje.
Cena MVPA spadła o −6,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MVPA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −6,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,85% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,92% w ciągu roku.
MVPA notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.