Kluczowe statystyki
O Miller Value Partners Appreciation ETF
Srtona główna
Data powstania
30 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Miller Value Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X5611
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje97,10%
Usługi technologiczne20,16%
Finanse20,08%
Handel detaliczny12,95%
Usługi komercyjne8,34%
Usługi konsumenckie7,75%
Transport7,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,84%
Usługi dystrybucyjne4,54%
Usługi przemysłowe4,27%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,19%
Minerały energetyczne2,01%
Minerały nieenergetyczne1,16%
Technologie medyczne0,47%
Obligacje, Gotówka i Inne2,90%
Różne2,33%
Gotówka0,55%
Rights & Warrants0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MVPA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,16%, oraz Finance, którego akcje stanowią 20,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MVPA to Perdoceo Education Corporation i Bread Financial Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 5,96% i 5,70% portfela.
Ostatnie dywidendy MVPA wyniosły 0,06 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 339,88%.
Aktywa MVPA objęte zarządzaniem wynoszą 67,96 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,12%.
Konto przepływów środków MVPA na 1,99 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MVPA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,77%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,32 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MVPA są emitowane przez Miller Value Partners LLC pod marką Miller. ETF został uruchomiony 30 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MVPA wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MVPA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MVPA inwestuje w akcje.
Cena MVPA spadła o −6,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MVPA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −6,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,85% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,92% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −6,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,85% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,92% w ciągu roku.
MVPA notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.