Miller Value Partners Appreciation ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Miller Value Partners Appreciation ETF
Srtona główna
Data powstania
30 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Miller Value Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US00777X5611
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Handel detaliczny
Usługi technologiczne
Akcje99,78%
Finanse26,14%
Handel detaliczny17,69%
Usługi technologiczne13,57%
Transport7,73%
Usługi komercyjne6,57%
Minerały energetyczne5,23%
Usługi konsumenckie5,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,84%
Usługi przemysłowe4,67%
Usługi dystrybucyjne3,75%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,22%
Minerały nieenergetyczne0,67%
Technologie medyczne0,61%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
Gotówka0,21%
Rights & Warrants0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,39%
Ameryka Łacińska5,61%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MVPA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,14%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 17,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MVPA to Figure Technology Solutions, Inc. Class A i MercadoLibre, Inc., stanowiące odpowiednio 6,46% i 5,59% portfela.
Ostatnie dywidendy MVPA wyniosły 0,19 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 67,84%.
Aktywa MVPA objęte zarządzaniem wynoszą 66,61 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,71%.
Konto przepływów środków MVPA na 237,40 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Akcje MVPA są emitowane przez Miller Value Partners LLC pod marką Miller. ETF został uruchomiony 30 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MVPA wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MVPA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MVPA inwestuje w akcje.
Cena MVPA spadła o 2,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MVPA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,51% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,51% w ciągu roku.
MVPA notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.