Kluczowe statystyki
O MUSQ Global Music Industry Index ETF
Srtona główna
Data powstania
6 lip 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015054832
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi konsumenckie
Usługi komercyjne
Usługi technologiczne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,60%
Usługi konsumenckie25,85%
Usługi komercyjne23,39%
Usługi technologiczne19,18%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,64%
Technologia elektroniczna8,46%
Komunikacja7,35%
Handel detaliczny4,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Mutual fund0,40%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna44,75%
Azja31,49%
Europa23,76%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MUSQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Services, którego akcje stanowią 25,85%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 23,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MUSQ to Live Nation Entertainment, Inc. i Spotify Technology SA, stanowiące odpowiednio 10,23% i 9,69% portfela.
Ostatnie dywidendy MUSQ wyniosły 0,26 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 26,88%.
Aktywa MUSQ objęte zarządzaniem wynoszą 25,01 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,38%.
Konto przepływów środków MUSQ na −1,03 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MUSQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,90%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MUSQ są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką MUSQ. ETF został uruchomiony 6 lip 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MUSQ wynosi 0,76%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,76% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MUSQ podąża za MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MUSQ inwestuje w akcje.
Cena MUSQ spadła o −5,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MUSQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,30% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,30% w ciągu roku.
MUSQ notowany jest z premią (0,60%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.