NYLI MacKay Muni Short Duration ETFNYLI MacKay Muni Short Duration ETFNYLI MacKay Muni Short Duration ETF

NYLI MacKay Muni Short Duration ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪57,09 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪31,76 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,31%
Obniżka/Premia do NAV
−0,004%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O NYLI MacKay Muni Short Duration ETF


Emitent
New York Life Insurance Co.
Marka
New York Life Investments
Data powstania
6 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Dochód Zwykły
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
New York Life Investment Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS64953X1000

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, władze lokalne/gminne
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny93,38%
Gotówka4,55%
Korporacja2,07%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MMSD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Municipal, którego akcje stanowią 93,38%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 2,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy MMSD wyniosły 0,02 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 220,41%.
Aktywa MMSD objęte zarządzaniem wynoszą ‪57,09 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,16%.
Konto przepływów środków MMSD na ‪31,76 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MMSD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,31%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MMSD są emitowane przez New York Life Insurance Co. pod marką New York Life Investments. ETF został uruchomiony 6 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MMSD wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MMSD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MMSD inwestuje w obligacje.
MMSD notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.