NYLI MacKay Muni Short Duration ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O NYLI MacKay Muni Short Duration ETF
Srtona główna
Data powstania
6 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Dochód Zwykły
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
New York Life Investment Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS64953X1000
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny93,38%
Gotówka4,55%
Korporacja2,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MMSD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Municipal, którego akcje stanowią 93,38%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 2,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy MMSD wyniosły 0,02 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 220,41%.
Aktywa MMSD objęte zarządzaniem wynoszą 57,09 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,16%.
Konto przepływów środków MMSD na 31,76 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MMSD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,31%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MMSD są emitowane przez New York Life Insurance Co. pod marką New York Life Investments. ETF został uruchomiony 6 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MMSD wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MMSD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MMSD inwestuje w obligacje.
MMSD notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.