Kluczowe statystyki
O Matthews Korea Active ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lip 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Matthews International Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257848
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje97,55%
Technologia elektroniczna37,16%
Finanse17,73%
Przemysł produkcyjny13,00%
Technologie medyczne4,99%
Usługi przemysłowe4,44%
Usługi technologiczne4,27%
Handel detaliczny3,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,35%
Komunikacja2,16%
Transport0,98%
Minerały energetyczne0,96%
Usługi komunalne0,88%
Przemysł przetwórczy0,86%
Obligacje, Gotówka i Inne2,45%
Gotówka1,72%
Mutual fund0,73%
Regionalny podział akcji
Azja97,11%
Ameryka Północna2,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MKOR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 37,16%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MKOR to Samsung Electronics Co., Ltd. i Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting, stanowiące odpowiednio 16,48% i 7,23% portfela.
Ostatnie dywidendy MKOR wyniosły 0,30 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,80 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 164,86%.
Aktywa MKOR objęte zarządzaniem wynoszą 60,62 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,74%.
Konto przepływów środków MKOR na −9,12 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MKOR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,68%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2024) wyniosła 1,10 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MKOR są emitowane przez Matthews International Capital Management LLC pod marką Matthews. ETF został uruchomiony 17 lip 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MKOR wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MKOR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MKOR inwestuje w akcje.
Cena MKOR spadła o 8,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MKOR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,78% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,78% w ciągu roku.
MKOR notowany jest z premią (0,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.