First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,49 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,09 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,34%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪29,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
25 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Portfolios LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN US33733E8315

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Kosmonautyka i obrona
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Akcje99,95%
Technologia elektroniczna86,01%
Usługi technologiczne6,72%
Komunikacja4,81%
Przemysł produkcyjny2,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MISL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 86,01%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 6,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MISL to Lockheed Martin Corporation i RTX Corporation, stanowiące odpowiednio 8,53% i 8,21% portfela.
Ostatnie dywidendy MISL wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 74,00%.
Aktywa MISL objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,49 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,86%.
Konto przepływów środków MISL na ‪1,09 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MISL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,34%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MISL są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 25 paź 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MISL wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MISL podąża za Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MISL inwestuje w akcje.
Cena MISL spadła o 14,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 58,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MISL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 14,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 59,33% w ciągu roku.
MISL notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.