Matthews Asia Innovators Active ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Matthews Asia Innovators Active ETF
Srtona główna
Data powstania
13 lip 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Matthews International Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS5771258267
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Handel detaliczny
Akcje97,18%
Technologia elektroniczna37,20%
Usługi technologiczne18,70%
Przemysł produkcyjny10,58%
Handel detaliczny10,56%
Transport4,01%
Technologie medyczne3,85%
Usługi komercyjne3,38%
Finanse2,88%
Usługi przemysłowe1,52%
Komunikacja1,51%
Usługi konsumenckie1,24%
Minerały energetyczne1,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,55%
Obligacje, Gotówka i Inne2,82%
Gotówka2,82%
Regionalny podział akcji
Azja95,98%
Europa3,16%
Ameryka Północna0,86%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MINV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 37,20%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 18,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MINV to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 11,70% i 6,84% portfela.
Ostatnie dywidendy MINV wyniosły 0,53 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 87,27%.
Aktywa MINV objęte zarządzaniem wynoszą 79,79 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,52%.
Konto przepływów środków MINV na −100,35 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MINV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,51%. Ostatnia dywidenda (22 gru 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MINV są emitowane przez Matthews International Capital Management LLC pod marką Matthews. ETF został uruchomiony 13 lip 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MINV wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MINV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MINV inwestuje w akcje.
Cena MINV spadła o −0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MINV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,63% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 29,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,63% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 29,08% w ciągu roku.
MINV notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.