Matthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETFMatthews Asia Innovators Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪79,70 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−100,35 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,50%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O Matthews Asia Innovators Active ETF


Emitent
Matthews International Capital Management LLC
Marka
Matthews
Srtona główna
Data powstania
13 lip 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Matthews International Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS5771258267

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Azja-Pacyfik
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Przemysł produkcyjny
Akcje97,05%
Technologia elektroniczna38,92%
Usługi technologiczne17,65%
Handel detaliczny11,19%
Przemysł produkcyjny11,16%
Transport4,29%
Technologie medyczne4,11%
Usługi komercyjne3,59%
Finanse3,04%
Usługi konsumenckie1,31%
Minerały energetyczne1,22%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,57%
Obligacje, Gotówka i Inne2,95%
Gotówka2,95%
Regionalny podział akcji
0.9%3%95%
Azja95,74%
Europa3,34%
Ameryka Północna0,93%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MINV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 38,92%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,65% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MINV to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 12,89% i 7,19% portfela.
Ostatnie dywidendy MINV wyniosły 0,53 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 87,27%.
Aktywa MINV objęte zarządzaniem wynoszą ‪79,70 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,52%.
Konto przepływów środków MINV na ‪−100,35 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MINV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,50%. Ostatnia dywidenda (22 gru 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MINV są emitowane przez Matthews International Capital Management LLC pod marką Matthews. ETF został uruchomiony 13 lip 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MINV wynosi 0,79%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MINV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MINV inwestuje w akcje.
Cena MINV spadła o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MINV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,63% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 29,08% w ciągu roku.
MINV notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.