PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪124,08 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,25 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,48%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,92 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF


Emitent
Marka
PIMCO
Srtona główna
Data powstania
31 sie 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Investment Management Co. LLC
Dystrybutor
PIMCO Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US72202L3895

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Minerały nieenergetyczne
Akcje98,35%
Finanse23,65%
Technologia elektroniczna15,44%
Minerały nieenergetyczne11,85%
Minerały energetyczne6,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,33%
Usługi komunalne4,90%
Komunikacja4,39%
Handel detaliczny3,72%
Przemysł produkcyjny3,65%
Usługi technologiczne3,62%
Przemysł przetwórczy3,45%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,03%
Transport2,69%
Technologie medyczne1,76%
Usługi dystrybucyjne1,59%
Usługi przemysłowe1,38%
Usługi konsumenckie0,64%
Usługi komercyjne0,34%
Usługi zdrowotne0,30%
Różne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne1,65%
UNIT1,08%
Gotówka0,52%
Różne0,05%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
8%2%3%5%3%77%
Azja77,41%
Ameryka Łacińska8,08%
Afryka5,44%
Europa3,23%
Bliski Wschód3,10%
Ameryka Północna2,74%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MFEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,65%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MFEM to Hyundai Motor Company i Korea Electric Power Corporation, stanowiące odpowiednio 2,36% i 1,66% portfela.
Ostatnie dywidendy MFEM wyniosły 0,07 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 214,29%.
Aktywa MFEM objęte zarządzaniem wynoszą ‪124,08 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,17%.
Konto przepływów środków MFEM na ‪−4,25 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MFEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,48%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MFEM są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 31 sie 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MFEM wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFEM podąża za RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFEM inwestuje w akcje.
Cena MFEM spadła o 7,94% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 35,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MFEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 38,48% w ciągu roku.
MFEM notowany jest z premią (0,55%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.