PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪368,73 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪52,26 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,76%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


Emitent
Marka
PIMCO
Srtona główna
Data powstania
31 sie 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Investment Management Co. LLC
Dystrybutor
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,29%
Finanse23,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,53%
Technologie medyczne7,96%
Handel detaliczny6,32%
Przemysł produkcyjny5,91%
Komunikacja5,74%
Usługi komunalne5,57%
Technologia elektroniczna5,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,67%
Minerały nieenergetyczne4,61%
Usługi technologiczne4,60%
Transport2,90%
Przemysł przetwórczy2,68%
Usługi przemysłowe2,47%
Minerały energetyczne2,20%
Usługi komercyjne2,12%
Usługi konsumenckie1,82%
Usługi dystrybucyjne1,57%
Usługi zdrowotne0,46%
Różne0,38%
Obligacje, Gotówka i Inne0,71%
Gotówka0,64%
Różne0,03%
UNIT0,02%
Temporary0,02%
Regionalny podział akcji
4%8%57%0%1%27%
Europa57,72%
Azja27,48%
Ameryka Północna8,57%
Oceania4,72%
Bliski Wschód1,49%
Afryka0,03%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MFDX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,37%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 8,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w MFDX to British American Tobacco p.l.c. i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 1,18% i 1,02% portfela.
Ostatnie dywidendy MFDX wyniosły 0,38 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 42,11%.
Aktywa MFDX objęte zarządzaniem wynoszą ‪368,73 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,00%.
Konto przepływów środków MFDX na ‪52,26 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MFDX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,76%. Ostatnia dywidenda (3 lip 2025) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MFDX są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 31 sie 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MFDX wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFDX podąża za RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFDX inwestuje w akcje.
Cena MFDX spadła o 2,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MFDX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,03% w ciągu roku.
MFDX notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.