Kluczowe statystyki
O PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
31 sie 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Investment Management Co. LLC
Dystrybutor
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,51%
Finanse23,11%
Przemysł produkcyjny7,57%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,35%
Technologie medyczne6,64%
Technologia elektroniczna6,56%
Handel detaliczny5,77%
Komunikacja5,43%
Minerały nieenergetyczne5,33%
Usługi komunalne5,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,91%
Usługi technologiczne4,09%
Transport3,15%
Minerały energetyczne3,07%
Przemysł przetwórczy3,03%
Usługi przemysłowe2,56%
Usługi komercyjne1,88%
Usługi dystrybucyjne1,67%
Usługi konsumenckie1,58%
Usługi zdrowotne0,45%
Różne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,49%
Gotówka0,45%
UNIT0,03%
Różne0,02%
Regionalny podział akcji
Europa56,05%
Azja29,25%
Ameryka Północna8,64%
Oceania4,56%
Bliski Wschód1,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MFDX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,11%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 7,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w MFDX to British American Tobacco p.l.c. i Banco Santander, S.A., stanowiące odpowiednio 1,06% i 0,88% portfela.
Ostatnie dywidendy MFDX wyniosły 0,38 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 42,11%.
Aktywa MFDX objęte zarządzaniem wynoszą 376,48 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,76%.
Konto przepływów środków MFDX na 52,42 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MFDX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,73%. Ostatnia dywidenda (3 lip 2025) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MFDX są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 31 sie 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MFDX wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFDX podąża za RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFDX inwestuje w akcje.
Cena MFDX spadła o −0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MFDX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,10% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,10% w ciągu roku.
MFDX notowany jest z premią (0,36%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.