Kluczowe statystyki
O PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
31 sie 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Investment Management Co. LLC
Dystrybutor
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,43%
Finanse22,82%
Przemysł produkcyjny7,70%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,35%
Technologie medyczne6,77%
Technologia elektroniczna6,59%
Handel detaliczny5,73%
Minerały nieenergetyczne5,71%
Komunikacja5,43%
Usługi komunalne5,18%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,72%
Usługi technologiczne3,98%
Transport3,08%
Minerały energetyczne2,93%
Przemysł przetwórczy2,92%
Usługi przemysłowe2,62%
Usługi komercyjne1,86%
Usługi dystrybucyjne1,72%
Usługi konsumenckie1,48%
Usługi zdrowotne0,47%
Różne0,38%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Gotówka0,55%
UNIT0,03%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Europa56,22%
Azja28,76%
Ameryka Północna8,76%
Oceania4,62%
Bliski Wschód1,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MFDX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,82%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 7,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w MFDX to British American Tobacco p.l.c. i Banco Santander, S.A., stanowiące odpowiednio 1,03% i 0,85% portfela.
Ostatnie dywidendy MFDX wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,38 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 80,95%.
Aktywa MFDX objęte zarządzaniem wynoszą 381,58 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,70%.
Konto przepływów środków MFDX na 47,01 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MFDX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,60%. Ostatnia dywidenda (3 paź 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MFDX są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 31 sie 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MFDX wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFDX podąża za RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFDX inwestuje w akcje.
Cena MFDX spadła o −0,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MFDX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,43% w ciągu roku.
MFDX notowany jest z premią (0,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.