PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪426,76 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪54,39 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,82%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


Emitent
Marka
PIMCO
Srtona główna
Data powstania
31 sie 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Investment Management Co. LLC
Dystrybutor
PIMCO Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US72202L3713

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,30%
Finanse20,69%
Przemysł produkcyjny8,70%
Minerały nieenergetyczne7,45%
Technologie medyczne7,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,84%
Technologia elektroniczna6,08%
Usługi komunalne6,01%
Komunikacja5,17%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,99%
Handel detaliczny4,84%
Minerały energetyczne3,75%
Przemysł przetwórczy3,30%
Transport3,13%
Usługi technologiczne3,12%
Usługi przemysłowe2,72%
Usługi dystrybucyjne2,13%
Usługi komercyjne1,46%
Usługi konsumenckie1,22%
Usługi zdrowotne0,44%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,70%
Gotówka0,61%
UNIT0,07%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,01%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
5%8%55%1%29%
Europa55,62%
Azja29,08%
Ameryka Północna8,65%
Oceania5,12%
Bliski Wschód1,54%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MFDX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,69%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w MFDX to Banco Santander, S.A. i British American Tobacco p.l.c., stanowiące odpowiednio 0,93% i 0,91% portfela.
Ostatnie dywidendy MFDX wyniosły 0,33 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 36,36%.
Aktywa MFDX objęte zarządzaniem wynoszą ‪426,76 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,58%.
Konto przepływów środków MFDX na ‪54,39 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MFDX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,82%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,33 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MFDX są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 31 sie 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MFDX wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFDX podąża za RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFDX inwestuje w akcje.
Cena MFDX spadła o 5,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 34,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MFDX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 36,28% w ciągu roku.
MFDX notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.