Roundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪271,93 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−127,88 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,18%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O Roundhill Ball Metaverse ETF


Emitent
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Data powstania
30 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US53656F4173

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Internet
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
ETF
Akcje84,07%
Usługi technologiczne42,01%
Technologia elektroniczna27,57%
Handel detaliczny8,00%
Usługi konsumenckie2,14%
Finanse2,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,05%
Usługi komercyjne0,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,43%
Obligacje, Gotówka i Inne15,93%
ETF15,59%
Mutual fund0,38%
Gotówka−0,04%
Regionalny podział akcji
74%3%22%
Ameryka Północna74,20%
Azja22,36%
Europa3,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


METV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 42,03%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 27,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w METV to 3iQ Ether Staking ETF Trust Units i Roblox Corp. Class A, stanowiące odpowiednio 6,79% i 6,78% portfela.
Ostatnie dywidendy METV wyniosły 0,03 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,20%.
Aktywa METV objęte zarządzaniem wynoszą ‪271,93 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,42%.
Konto przepływów środków METV na ‪−127,88 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, METV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,18%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje METV są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 30 cze 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów METV wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
METV podąża za Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
METV inwestuje w akcje.
Cena METV spadła o −0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym METV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −9,62% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 26,88% w ciągu roku.
METV notowany jest z premią (0,45%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.