Roundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪335,61 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−207,03 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪21,93 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O Roundhill Ball Metaverse ETF


Emitent
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Data powstania
30 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Internet
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje92,03%
Usługi technologiczne47,11%
Technologia elektroniczna29,98%
Handel detaliczny7,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,67%
Usługi konsumenckie2,35%
Finanse1,80%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,55%
Obligacje, Gotówka i Inne7,97%
ETF7,87%
Mutual fund0,14%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
85%14%
Ameryka Północna85,38%
Azja14,62%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy