Kluczowe statystyki
O Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
Srtona główna
Data powstania
11 sty 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Matthews International Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje98,37%
Technologia elektroniczna28,64%
Finanse27,14%
Handel detaliczny9,47%
Przemysł produkcyjny6,22%
Transport4,46%
Usługi zdrowotne3,89%
Usługi technologiczne3,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,11%
Komunikacja2,63%
Minerały nieenergetyczne2,32%
Technologie medyczne1,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,22%
Usługi przemysłowe1,13%
Minerały energetyczne1,13%
Usługi komunalne0,94%
Usługi konsumenckie0,73%
Obligacje, Gotówka i Inne1,63%
Gotówka1,63%
Regionalny podział akcji
Azja77,08%
Ameryka Łacińska11,02%
Afryka3,65%
Europa3,56%
Ameryka Północna2,47%
Bliski Wschód2,21%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MEMX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,64%, oraz Finance, którego akcje stanowią 27,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MEMX to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Samsung Electronics Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 11,52% i 5,08% portfela.
Ostatnie dywidendy MEMX wyniosły 0,29 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 8,71%.
Aktywa MEMX objęte zarządzaniem wynoszą 32,78 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,01%.
Konto przepływów środków MEMX na −5,14 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MEMX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,84%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2024) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MEMX są emitowane przez Matthews International Capital Management LLC pod marką Matthews. ETF został uruchomiony 11 sty 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MEMX wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MEMX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MEMX inwestuje w akcje.
Cena MEMX spadła o 3,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MEMX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,95% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,95% w ciągu roku.
MEMX notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.