Matthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETF

Matthews Emerging Markets ex China Active ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪32,78 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,14 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,84%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪940,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O Matthews Emerging Markets ex China Active ETF


Emitent
Matthews International Capital Management LLC
Marka
Matthews
Srtona główna
Data powstania
11 sty 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Matthews International Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki wschodzące bez Chin
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje98,37%
Technologia elektroniczna28,64%
Finanse27,14%
Handel detaliczny9,47%
Przemysł produkcyjny6,22%
Transport4,46%
Usługi zdrowotne3,89%
Usługi technologiczne3,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,11%
Komunikacja2,63%
Minerały nieenergetyczne2,32%
Technologie medyczne1,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,22%
Usługi przemysłowe1,13%
Minerały energetyczne1,13%
Usługi komunalne0,94%
Usługi konsumenckie0,73%
Obligacje, Gotówka i Inne1,63%
Gotówka1,63%
Regionalny podział akcji
11%2%3%3%2%77%
Azja77,08%
Ameryka Łacińska11,02%
Afryka3,65%
Europa3,56%
Ameryka Północna2,47%
Bliski Wschód2,21%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MEMX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,64%, oraz Finance, którego akcje stanowią 27,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MEMX to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Samsung Electronics Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 11,52% i 5,08% portfela.
Ostatnie dywidendy MEMX wyniosły 0,29 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 8,71%.
Aktywa MEMX objęte zarządzaniem wynoszą ‪32,78 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,01%.
Konto przepływów środków MEMX na ‪−5,14 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MEMX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,84%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2024) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MEMX są emitowane przez Matthews International Capital Management LLC pod marką Matthews. ETF został uruchomiony 11 sty 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MEMX wynosi 0,79%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MEMX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MEMX inwestuje w akcje.
Cena MEMX spadła o 3,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MEMX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,95% w ciągu roku.
MEMX notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.