Matthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪41,10 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−20,26 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,97%
Obniżka/Premia do NAV
0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,12 M‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O Matthews Emerging Markets Equity Active ETF


Emitent
Matthews International Capital Management LLC
Marka
Matthews
Srtona główna
Data powstania
13 lip 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Matthews International Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258184

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 8 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje93,60%
Finanse24,27%
Technologia elektroniczna20,26%
Usługi technologiczne13,95%
Handel detaliczny13,44%
Przemysł produkcyjny5,92%
Transport3,15%
Komunikacja2,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,92%
Minerały nieenergetyczne1,71%
Minerały energetyczne1,21%
Usługi konsumenckie1,07%
Technologie medyczne0,88%
Obligacje, Gotówka i Inne6,40%
Gotówka6,39%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
6%1%3%1%85%
Azja85,87%
Ameryka Łacińska6,52%
Europa3,85%
Ameryka Północna1,93%
Afryka1,82%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,27%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MEM to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Alibaba Group Holding Limited, stanowiące odpowiednio 11,28% i 7,35% portfela.
Ostatnie dywidendy MEM wyniosły 0,36 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,58 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 62,92%.
Aktywa MEM objęte zarządzaniem wynoszą ‪41,10 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,09%.
Konto przepływów środków MEM na ‪−20,26 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,97%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2024) wyniosła 2,26 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje MEM są emitowane przez Matthews International Capital Management LLC pod marką Matthews. ETF został uruchomiony 13 lip 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MEM wynosi 0,79%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MEM inwestuje w akcje.
Cena MEM spadła o 6,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,53% w ciągu roku.
MEM notowany jest z premią (0,87%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.