State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,45 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−552,31 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,70%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪28,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Mid Cap 400 Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78464A8392

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,92%
Finanse32,58%
Przemysł produkcyjny9,72%
Handel detaliczny6,55%
Transport5,26%
Przemysł przetwórczy4,67%
Minerały energetyczne4,59%
Usługi dystrybucyjne4,46%
Minerały nieenergetyczne4,35%
Usługi technologiczne3,62%
Usługi komunalne3,55%
Technologie medyczne3,25%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,23%
Technologia elektroniczna3,03%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,63%
Usługi komercyjne2,34%
Usługi przemysłowe2,16%
Usługi konsumenckie2,10%
Różne1,31%
Komunikacja0,32%
Usługi zdrowotne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,56%
Europa1,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MDYV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,58%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MDYV to US Foods Holding Corp. i Jones Lang LaSalle Incorporated, stanowiące odpowiednio 1,05% i 1,00% portfela.
Ostatnie dywidendy MDYV wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,39 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,24%.
Aktywa MDYV objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,45 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,86%.
Konto przepływów środków MDYV na ‪−552,31 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MDYV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MDYV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 8 lis 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MDYV wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MDYV podąża za S&P Mid Cap 400 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDYV inwestuje w akcje.
Cena MDYV spadła o 1,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MDYV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,59% w ciągu roku.
MDYV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.