State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78464A8392
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,92%
Finanse32,58%
Przemysł produkcyjny9,72%
Handel detaliczny6,55%
Transport5,26%
Przemysł przetwórczy4,67%
Minerały energetyczne4,59%
Usługi dystrybucyjne4,46%
Minerały nieenergetyczne4,35%
Usługi technologiczne3,62%
Usługi komunalne3,55%
Technologie medyczne3,25%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,23%
Technologia elektroniczna3,03%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,63%
Usługi komercyjne2,34%
Usługi przemysłowe2,16%
Usługi konsumenckie2,10%
Różne1,31%
Komunikacja0,32%
Usługi zdrowotne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,56%
Europa1,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MDYV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,58%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MDYV to US Foods Holding Corp. i Jones Lang LaSalle Incorporated, stanowiące odpowiednio 1,05% i 1,00% portfela.
Ostatnie dywidendy MDYV wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,39 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,24%.
Aktywa MDYV objęte zarządzaniem wynoszą 2,45 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,86%.
Konto przepływów środków MDYV na −552,31 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MDYV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MDYV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 8 lis 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MDYV wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MDYV podąża za S&P Mid Cap 400 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDYV inwestuje w akcje.
Cena MDYV spadła o 1,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MDYV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,59% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,59% w ciągu roku.
MDYV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.