Kluczowe statystyki
O FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Srtona główna
Data powstania
3 wrz 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7799
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized100,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy MBSD wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,24%.
Aktywa MBSD objęte zarządzaniem wynoszą 86,39 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,91%.
Konto przepływów środków MBSD na −802,61 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MBSD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,97%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MBSD są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 3 wrz 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MBSD wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MBSD podąża za ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MBSD inwestuje w obligacje.
Cena MBSD spadła o 0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MBSD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,20% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,20% w ciągu roku.
MBSD notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.