Kluczowe statystyki
O Matrix Advisors Value ETF
Srtona główna
Data powstania
24 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8125
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,46%
Finanse25,17%
Usługi technologiczne19,99%
Technologia elektroniczna12,30%
Technologie medyczne9,29%
Handel detaliczny8,23%
Usługi komercyjne6,77%
Przemysł produkcyjny6,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,51%
Transport2,94%
Usługi konsumenckie2,64%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Mutual fund0,52%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,74%
Europa3,26%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MAVF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,17%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 19,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MAVF to Alphabet Inc. Class C i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,87% i 7,86% portfela.
Aktywa MAVF objęte zarządzaniem wynoszą 81,09 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,22%.
Konto przepływów środków MAVF na 281,97 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MAVF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MAVF są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Matrix. ETF został uruchomiony 24 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MAVF wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MAVF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MAVF inwestuje w akcje.
MAVF notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.