LSV Disciplined Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O LSV Disciplined Value ETF
Srtona główna
Data powstania
17 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
LSV Asset Management
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US0075W01555
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,90%
Technologia elektroniczna21,85%
Usługi technologiczne21,68%
Finanse13,63%
Technologie medyczne10,97%
Handel detaliczny7,57%
Przemysł produkcyjny5,21%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,74%
Transport2,57%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,23%
Usługi konsumenckie2,20%
Minerały energetyczne1,48%
Usługi komercyjne1,43%
Przemysł przetwórczy1,22%
Komunikacja1,19%
Minerały nieenergetyczne1,12%
Usługi zdrowotne1,10%
Usługi komunalne0,51%
Usługi przemysłowe0,50%
Usługi dystrybucyjne0,36%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Mutual fund0,45%
Gotówka−0,35%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,54%
Europa1,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
LSVD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,93%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LSVD to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 5,93% i 4,81% portfela.
Aktywa LSVD objęte zarządzaniem wynoszą 561,56 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,53%.
Konto przepływów środków LSVD na 503,96 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LSVD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,32%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2026) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje LSVD są emitowane przez SEI Investments Co. pod marką LSV. ETF został uruchomiony 17 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów LSVD wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LSVD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LSVD inwestuje w akcje.
Cena LSVD spadła o 2,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LSVD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,41% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,41% w ciągu roku.
LSVD notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.