Kluczowe statystyki
O LSV Disciplined Value ETF
Srtona główna
Data powstania
17 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
LSV Asset Management
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,67%
Usługi technologiczne22,31%
Technologia elektroniczna20,31%
Finanse15,18%
Technologie medyczne10,05%
Handel detaliczny8,11%
Przemysł produkcyjny4,51%
Transport2,54%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,42%
Usługi konsumenckie2,21%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,88%
Komunikacja1,85%
Usługi zdrowotne1,82%
Minerały energetyczne1,68%
Usługi komercyjne1,49%
Przemysł przetwórczy1,00%
Minerały nieenergetyczne0,91%
Usługi komunalne0,54%
Usługi dystrybucyjne0,48%
Usługi przemysłowe0,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,51%
Europa1,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
LSVD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 22,31%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LSVD to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 5,98% i 5,28% portfela.
Aktywa LSVD objęte zarządzaniem wynoszą 6,99 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,70%.
Konto przepływów środków LSVD na 6,48 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, LSVD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje LSVD są emitowane przez SEI Investments Co. pod marką LSV. ETF został uruchomiony 17 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów LSVD wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LSVD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LSVD inwestuje w akcje.
Cena LSVD spadła o 3,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LSVD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,93% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,93% w ciągu roku.
LSVD notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.