Kluczowe statystyki
O Macquarie Focused Large Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
14 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559274098
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,77%
Usługi technologiczne38,83%
Technologia elektroniczna24,98%
Finanse11,40%
Handel detaliczny7,21%
Technologie medyczne4,22%
Usługi przemysłowe3,19%
Usługi zdrowotne3,14%
Usługi komercyjne2,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,24%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,76%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,27%
Gotówka−0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,76%
Europa2,24%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
LRGG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 38,84%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LRGG to Microsoft Corporation i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 15,33% i 15,08% portfela.
Aktywa LRGG objęte zarządzaniem wynoszą 375,77 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,82%.
Konto przepływów środków LRGG na 325,00 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LRGG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,12%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje LRGG są emitowane przez Macquarie Group Ltd. pod marką Macquarie. ETF został uruchomiony 14 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów LRGG wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LRGG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LRGG inwestuje w akcje.
Cena LRGG spadła o −2,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LRGG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,18% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,62% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,18% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,62% w ciągu roku.
LRGG notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.