iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETFiShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETFiShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪12,14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪10,15 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,16%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪480,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
7 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
BlackRock iBonds 1-5 Year TIPS Ladder Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US46438G5137

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,83%
Mutual fund0,17%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


LDRI inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 99,83%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LDRI to iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF i iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF, stanowiące odpowiednio 20,04% i 20,00% portfela.
Ostatnie dywidendy LDRI wyniosły 0,29 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 95,28%.
Aktywa LDRI objęte zarządzaniem wynoszą ‪12,14 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,74%.
Konto przepływów środków LDRI na ‪10,15 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LDRI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,16%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje LDRI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 7 lis 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LDRI wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LDRI podąża za BlackRock iBonds 1-5 Year TIPS Ladder Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LDRI inwestuje w fundusze.
Cena LDRI spadła o 0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LDRI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,52% w ciągu roku.
LDRI notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.