iShares Global Consumer Staples ETFiShares Global Consumer Staples ETFiShares Global Consumer Staples ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪860,48 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪122,72 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,41%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O iShares Global Consumer Staples ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887370

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Podstawowe produkty konsumpcyjne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Handel detaliczny
Akcje98,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe64,80%
Handel detaliczny31,56%
Przemysł przetwórczy1,59%
Usługi dystrybucyjne1,02%
Obligacje, Gotówka i Inne1,04%
UNIT0,43%
Różne0,35%
Gotówka0,26%
Regionalny podział akcji
1%0.4%64%28%5%
Ameryka Północna64,32%
Europa28,45%
Azja5,75%
Oceania1,13%
Ameryka Łacińska0,35%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


KXI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 64,80%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 31,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w KXI to Walmart Inc. i Costco Wholesale Corporation, stanowiące odpowiednio 10,33% i 9,58% portfela.
Ostatnie dywidendy KXI wyniosły 0,70 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,86 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 22,77%.
Aktywa KXI objęte zarządzaniem wynoszą ‪860,48 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,91%.
Konto przepływów środków KXI na ‪122,72 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KXI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,41%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,70 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje KXI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KXI wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KXI podąża za S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KXI inwestuje w akcje.
Cena KXI spadła o −3,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KXI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,92% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,30% w ciągu roku.
KXI notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.