Kluczowe statystyki
O KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
Srtona główna
Data powstania
24 lis 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Krane Funds Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,82%
Technologia elektroniczna17,01%
Finanse16,18%
Usługi technologiczne16,12%
Technologie medyczne8,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,93%
Handel detaliczny5,47%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,53%
Usługi komunalne3,24%
Komunikacja3,20%
Minerały energetyczne3,19%
Transport3,04%
Przemysł produkcyjny2,76%
Przemysł przetwórczy2,69%
Usługi dystrybucyjne2,61%
Usługi konsumenckie2,08%
Usługi przemysłowe1,64%
Usługi komercyjne1,21%
Usługi zdrowotne0,52%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
KVLE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,01%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w KVLE to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,87% i 7,54% portfela.
Ostatnie dywidendy KVLE wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 26,17%.
Aktywa KVLE objęte zarządzaniem wynoszą 28,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 9,77%.
Konto przepływów środków KVLE na −3,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KVLE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,92%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje KVLE są emitowane przez China International Capital Corp. Ltd. pod marką KraneShares. ETF został uruchomiony 24 lis 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KVLE wynosi 0,56%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,56% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KVLE podąża za Value Line Dynamic Dividend Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KVLE inwestuje w akcje.
Cena KVLE spadła o −1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KVLE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,74% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,74% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,67% w ciągu roku.
KVLE notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.