North Shore Equity Rotation ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O North Shore Equity Rotation ETF
Srtona główna
Data powstania
2 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
Dystrybutor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8559
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
ETF
Akcje81,96%
Technologia elektroniczna14,26%
Usługi technologiczne11,84%
Finanse11,55%
Usługi przemysłowe7,47%
Handel detaliczny6,18%
Usługi konsumenckie5,55%
Minerały nieenergetyczne4,36%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,96%
Technologie medyczne3,69%
Minerały energetyczne3,60%
Usługi komunalne3,34%
Przemysł produkcyjny2,25%
Transport2,02%
Przemysł przetwórczy1,88%
Obligacje, Gotówka i Inne18,04%
ETF17,87%
Gotówka0,18%
Rights & Warrants−0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,59%
Europa3,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
KOOL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,26%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w KOOL to iShares Core S&P 500 ETF i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 8,96% i 5,66% portfela.
Ostatnie dywidendy KOOL wyniosły 0,01 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 11,93%.
Aktywa KOOL objęte zarządzaniem wynoszą 52,69 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,01%.
Konto przepływów środków KOOL na 1,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KOOL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,39%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje KOOL są emitowane przez Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC pod marką North Shore. ETF został uruchomiony 2 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów KOOL wynosi 0,94%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,94% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KOOL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KOOL inwestuje w akcje.
Cena KOOL spadła o 2,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KOOL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,93% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,93% w ciągu roku.
KOOL notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.