PLUS Korea Defense Industry Index ETFPLUS Korea Defense Industry Index ETFPLUS Korea Defense Industry Index ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪135,00 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪100,57 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,34%
Obniżka/Premia do NAV
4,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,47 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O PLUS Korea Defense Industry Index ETF


Emitent
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marka
PLUS
Srtona główna
Data powstania
5 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US30151E4917

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Kosmonautyka i obrona
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Korea Południowa
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje98,06%
Technologia elektroniczna46,99%
Przemysł produkcyjny35,32%
Minerały nieenergetyczne5,01%
Usługi przemysłowe3,63%
Usługi technologiczne2,90%
Przemysł przetwórczy2,55%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,66%
Obligacje, Gotówka i Inne1,94%
Gotówka1,94%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


KDEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 46,99%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 35,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w KDEF to Hanwha Aerospace Co., Ltd. i Hyundai Rotem Co., stanowiące odpowiednio 16,81% i 11,82% portfela.
Ostatnie dywidendy KDEF wyniosły 2,22 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,74 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 66,65%.
Aktywa KDEF objęte zarządzaniem wynoszą ‪135,00 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 71,49%.
Konto przepływów środków KDEF na ‪100,57 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KDEF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,34%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 2,96 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje KDEF są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką PLUS. ETF został uruchomiony 5 lut 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KDEF wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KDEF podąża za Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KDEF inwestuje w akcje.
Cena KDEF spadła o 17,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 141,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KDEF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 15,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 28,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,38% w ciągu roku.
KDEF notowany jest z premią (4,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.