iShares Global Utilities ETFiShares Global Utilities ETFiShares Global Utilities ETF

iShares Global Utilities ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪213,35 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪44,20 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,72%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O iShares Global Utilities ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887115

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Usługi komunalne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Akcje99,15%
Usługi komunalne98,42%
Minerały energetyczne0,72%
Obligacje, Gotówka i Inne0,85%
Gotówka0,73%
Rights & Warrants0,12%
Regionalny podział akcji
1%1%68%26%2%
Ameryka Północna68,65%
Europa26,42%
Azja2,55%
Ameryka Łacińska1,24%
Oceania1,12%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


JXI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 98,42%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 0,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w JXI to NextEra Energy, Inc. i Iberdrola SA, stanowiące odpowiednio 7,33% i 5,65% portfela.
Ostatnie dywidendy JXI wyniosły 1,09 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,95 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,16%.
Aktywa JXI objęte zarządzaniem wynoszą ‪213,35 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,68%.
Konto przepływów środków JXI na ‪44,20 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JXI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,72%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 1,09 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje JXI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JXI wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JXI podąża za S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JXI inwestuje w akcje.
Cena JXI spadła o −0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JXI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,87% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,22% w ciągu roku.
JXI notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.