Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETFVirtus Terranova U.S. Quality Momentum ETFVirtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪239,65 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪54,25 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,66%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF


Marka
Virtus
Srtona główna
Data powstania
17 lis 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Terranova U.S. Quality Momentum Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US92790A5048

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,67%
Finanse23,04%
Technologia elektroniczna15,18%
Technologie medyczne11,23%
Przemysł produkcyjny8,43%
Handel detaliczny7,96%
Usługi technologiczne7,83%
Usługi konsumenckie4,92%
Usługi przemysłowe3,38%
Minerały nieenergetyczne3,33%
Transport2,91%
Usługi komercyjne2,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,61%
Usługi dystrybucyjne2,51%
Przemysł przetwórczy1,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,93%
Usługi komunalne0,92%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
0.7%93%5%0.9%
Ameryka Północna93,40%
Europa5,01%
Azja0,89%
Ameryka Łacińska0,70%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


JOET inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,04%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w JOET to Vertiv Holdings Co. Class A i Trane Technologies plc, stanowiące odpowiednio 1,00% i 0,96% portfela.
Ostatnie dywidendy JOET wyniosły 0,27 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,89%.
Aktywa JOET objęte zarządzaniem wynoszą ‪239,65 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,28%.
Konto przepływów środków JOET na ‪54,25 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JOET wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,66%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje JOET są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką Virtus. ETF został uruchomiony 17 lis 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JOET wynosi 0,29%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JOET podąża za Terranova U.S. Quality Momentum Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JOET inwestuje w akcje.
Cena JOET spadła o −1,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JOET.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,38% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,28% w ciągu roku.
JOET notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.