State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,94 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−73,27 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,53%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪81,27 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
28 lis 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg High Yield Very Liquid
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78468R6229

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0,00%
Technologia elektroniczna0,00%
Minerały energetyczne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,52%
Mutual fund0,33%
Różne0,13%
Loans0,02%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
0.8%89%7%0.1%1%
Ameryka Północna89,64%
Europa7,92%
Azja1,61%
Oceania0,78%
Bliski Wschód0,06%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy JNK wyniosły 0,56 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,49 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,42%.
Aktywa JNK objęte zarządzaniem wynoszą ‪7,94 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,32%.
Konto przepływów środków JNK na ‪−73,27 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JNK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,53%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,56 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje JNK są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 28 lis 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JNK wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JNK podąża za Bloomberg High Yield Very Liquid. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JNK inwestuje w obligacje.
Cena JNK spadła o 0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JNK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,74% w ciągu roku.
JNK notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.