Kluczowe statystyki
O Jensen Quality Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
13 sie 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Jensen Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G5624
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje93,51%
Usługi technologiczne36,42%
Technologia elektroniczna18,21%
Technologie medyczne14,84%
Finanse9,49%
Usługi przemysłowe2,88%
Handel detaliczny2,74%
Usługi komercyjne2,45%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,44%
Przemysł przetwórczy2,26%
Usługi konsumenckie1,79%
Obligacje, Gotówka i Inne6,49%
Gotówka5,33%
Mutual fund1,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,29%
Europa0,71%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JGRW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 36,42%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w JGRW to Microsoft Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,43% i 6,74% portfela.
Ostatnie dywidendy JGRW wyniosły 0,02 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 231,18%.
Aktywa JGRW objęte zarządzaniem wynoszą 73,39 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,69%.
Konto przepływów środków JGRW na 50,67 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JGRW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,56%. Ostatnia dywidenda (15 wrz 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje JGRW są emitowane przez Jensen Investment Management, Inc. pod marką Jensen. ETF został uruchomiony 13 sie 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JGRW wynosi 0,57%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,57% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JGRW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JGRW inwestuje w akcje.
Cena JGRW spadła o 2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JGRW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,00% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,00% w ciągu roku.
JGRW notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.