Kluczowe statystyki
O Defiance Drone and Modern Warfare ETF
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Defiance ETFs LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26922B3942
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,77%
Technologia elektroniczna66,07%
Usługi technologiczne32,27%
Komunikacja1,42%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Gotówka0,23%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna71,09%
Europa21,76%
Bliski Wschód4,38%
Oceania2,76%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JEDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 66,07%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 32,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w JEDI to AeroVironment, Inc. i Rocket Lab Corporation, stanowiące odpowiednio 7,26% i 7,18% portfela.
Aktywa JEDI objęte zarządzaniem wynoszą 21,59 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,64 K%.
Konto przepływów środków JEDI na 22,16 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, JEDI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje JEDI są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Defiance. ETF został uruchomiony 25 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JEDI wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JEDI podąża za BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JEDI inwestuje w akcje.
JEDI notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.