Janus Henderson AAA CLO ETFJanus Henderson AAA CLO ETFJanus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪25,52 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,78 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,27%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪502,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Janus Henderson AAA CLO ETF


Marka
Janus Henderson
Srtona główna
Data powstania
16 paź 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Janus Henderson Investors US LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US47103U8457

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, kredyty bankowe
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Płynny kurs
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized95,15%
Różne3,18%
Gotówka1,67%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy JAAA wyniosły 0,25 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 20,63%.
Aktywa JAAA objęte zarządzaniem wynoszą ‪25,52 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,27%.
Konto przepływów środków JAAA na ‪6,78 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JAAA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,27%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje JAAA są emitowane przez Janus Henderson Group Plc pod marką Janus Henderson. ETF został uruchomiony 16 paź 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JAAA wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JAAA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JAAA inwestuje w obligacje.
Cena JAAA spadła o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JAAA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,10% w ciągu roku.
JAAA notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.